数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,277.54128,513.9272,699.6544,312.0323,304.87
收到的税费返还20.973,162.582,551.541,937.00--
收到的其他与经营活动有关的现金2,127.2411,885.537,271.563,495.931,792.00
经营活动现金流入小计20,425.75143,562.0482,522.7549,744.9625,096.87
购买商品、接受劳务支付的现金10,887.3350,184.9537,438.6723,691.0316,030.17
支付给职工以及为职工支付的现金10,063.6843,717.5133,699.1820,568.5510,536.89
支付的各项税费2,740.4813,452.398,883.136,883.764,778.21
支付的其他与经营活动有关的现金3,537.8317,828.3814,754.768,447.554,868.70
经营活动现金流出小计27,229.33125,183.2294,775.7559,590.8936,213.98
经营活动产生的现金流量净额-6,803.5818,378.81-12,253.00-9,845.93-11,117.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,100.002,070.00------
取得投资收益所收到的现金19.9342.410.400.400.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--19.250.220.120.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--392.44392.44811.80--
投资活动现金流入小计2,119.932,524.10393.06812.310.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金717.807,004.764,978.983,861.961,811.81
投资所支付的现金--4,170.00----77.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计717.8011,174.764,978.983,861.961,888.81
投资活动产生的现金流量净额1,402.13-8,650.66-4,585.92-3,049.64-1,888.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,382.403,382.403,382.403,382.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--13,000.0013,000.004,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--16,382.4016,382.407,382.405,382.40
偿还债务支付的现金4,000.0020,700.0018,700.0012,200.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42.881,858.281,815.47358.73200.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金89.9913,082.8210,375.973,950.033,509.87
筹资活动现金流出小计4,132.8735,641.1030,891.4416,508.768,709.92
筹资活动产生的现金流量净额-4,132.87-19,258.70-14,509.04-9,126.36-3,327.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,534.31-9,530.55-31,347.96-22,021.93-16,332.98
加:期初现金及现金等价物余额70,029.8179,560.3679,560.3679,560.3680,714.32
六、期末现金及现金等价物余额60,495.5070,029.8148,212.4057,538.4364,381.34
附注
净利润--12,986.79--9,399.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,752.62--558.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,434.43--722.96--
无形资产摊销--3,932.48--1,879.02--
长期待摊费用摊销--1.80--0.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.53--11.73--
固定资产报废损失--20.01------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--247.11--177.72--
投资损失--399.42--192.34--
递延所得税资产减少---1,029.77--76.29--
递延所得税负债增加---178.74---89.37--
存货的减少--605.65---3,883.00--
经营性应收项目的减少---8,632.25---9,708.72--
经营性应付项目的增加--1,533.80---11,122.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,311.01--1,937.80--
经营活动产生现金流量净额--18,378.81---9,845.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,029.81--57,538.43--
现金的期初余额--79,560.36--79,560.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,530.55---22,021.93--
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