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| 数字政通(300075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,516.15 | 91,740.28 | 57,559.64 | 37,126.75 | 17,845.15 |
| 收到的税费返还 | 6.65 | 1,318.71 | 1,318.38 | 1,184.20 | 682.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.57 | 5,108.57 | 3,651.40 | 2,527.09 | 1,622.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,798.37 | 98,167.56 | 62,529.43 | 40,838.04 | 20,150.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,450.78 | 29,340.35 | 20,888.18 | 14,543.53 | 9,480.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,213.19 | 48,845.72 | 39,178.45 | 26,246.75 | 13,830.17 |
| 支付的各项税费 | 1,715.74 | 7,197.95 | 5,651.96 | 4,344.69 | 2,429.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,973.43 | 11,920.60 | 10,406.20 | 6,957.49 | 4,688.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,353.14 | 97,304.62 | 76,124.78 | 52,092.46 | 30,428.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,554.77 | 862.94 | -13,595.36 | -11,254.42 | -10,278.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170.00 | 109,031.37 | 24,789.08 | 21,289.08 | 18,289.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.64 | 2,637.19 | 50.02 | 27.71 | 21.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.95 | 13.55 | 11.89 | 6.76 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 183.59 | 111,682.11 | 24,850.99 | 21,323.55 | 18,310.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,796.63 | 6,976.69 | 4,914.23 | 3,519.68 | 1,226.48 |
| 投资所支付的现金 | 50,100.00 | 104,895.00 | 81,195.00 | 78,195.00 | 75,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,896.63 | 111,871.69 | 86,109.23 | 81,714.68 | 76,226.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,713.03 | -189.58 | -61,258.23 | -60,391.13 | -57,916.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 67.86 | 2,423.96 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67.86 | 2,823.96 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,399.49 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,069.28 | 3,069.28 | 3,069.28 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.54 | 10,434.62 | 10,328.02 | 10,168.12 | 940.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,694.02 | 15,503.90 | 15,397.30 | 13,237.40 | 940.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,626.17 | -12,679.94 | -14,997.30 | -12,837.40 | -540.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,893.97 | -12,006.58 | -89,850.89 | -84,482.94 | -68,734.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,624.03 | 163,630.61 | 163,630.61 | 163,630.61 | 163,630.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,730.06 | 151,624.03 | 73,779.72 | 79,147.67 | 94,895.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -39,534.12 | -- | 7,226.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,109.53 | -- | 21.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,582.63 | -- | 787.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,995.72 | -- | 1,927.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 227.45 | -- | 90.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.66 | -- | -3.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -81.06 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -354.92 | -- | -149.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,375.91 | -- | 11.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,283.59 | -- | -164.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -69.08 | -- | -9.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,421.80 | -- | -5,670.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,562.04 | -- | -19,786.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -676.85 | -- | 2,396.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -897.06 | -- | 871.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 862.94 | -- | -11,254.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151,624.03 | -- | 79,147.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 163,630.61 | -- | 163,630.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,006.58 | -- | -84,482.94 | -- |
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