数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,296.5372,060.2247,812.3024,305.06114,467.60
收到的税费返还2,144.681,331.93725.57402.953,536.90
收到的其他与经营活动有关的现金7,940.183,876.723,113.391,749.747,001.50
经营活动现金流入小计132,381.3977,268.8751,651.2626,457.75125,006.00
购买商品、接受劳务支付的现金34,775.6825,346.6916,987.0010,741.9935,159.98
支付给职工以及为职工支付的现金55,749.7041,382.4628,275.4914,091.9256,266.43
支付的各项税费12,004.679,067.526,459.632,572.2711,041.84
支付的其他与经营活动有关的现金16,619.8614,979.3310,885.967,459.5417,144.34
经营活动现金流出小计119,149.9290,775.9962,608.0934,865.72119,612.59
经营活动产生的现金流量净额13,231.47-13,507.12-10,956.83-8,407.975,393.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金163,925.9357,713.4021,100.0018,100.00146,813.00
取得投资收益所收到的现金3,437.17640.68395.26225.993,218.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.333.122.802.399.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------584.38
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计167,371.4258,357.2121,498.0618,328.38150,625.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,058.493,967.642,687.121,457.555,207.39
投资所支付的现金170,692.70143,940.20102,950.2381,000.00152,237.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计176,751.18147,907.84105,637.3682,457.55157,444.39
投资活动产生的现金流量净额-9,379.76-89,550.63-84,139.29-64,129.17-6,818.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,154.8711,712.366,937.051,477.3315,162.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.00----3,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.0020.0020.00--40.00
筹资活动现金流入小计14,174.8713,732.366,957.051,477.3318,202.39
偿还债务支付的现金--------3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,600.392,552.672,552.67--2,534.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金706.01571.37380.91--5,973.32
筹资活动现金流出小计3,306.403,124.042,933.58--11,507.46
筹资活动产生的现金流量净额10,868.4710,608.324,023.461,477.336,694.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额14,720.18-92,449.43-91,072.66-71,059.805,269.54
加:期初现金及现金等价物余额148,910.43148,910.74148,910.43148,910.43143,640.89
六、期末现金及现金等价物余额163,630.6156,461.3157,837.7777,850.62148,910.43
附注
净利润13,374.74--13,885.05--25,586.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,394.90--46.27--188.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,670.75--778.41--1,620.41
无形资产摊销3,756.50--1,852.36--4,166.05
长期待摊费用摊销98.49--41.57--45.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------52.72
固定资产报废损失1.36--4.67--4.92
公允价值变动损失-289.08-------195.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-254.11---256.48---341.64
投资损失-3,208.67---104.50---3,250.04
递延所得税资产减少-512.35--13.64---432.97
递延所得税负债增加-48.03---18.83---135.04
存货的减少5,377.22--2,152.02--3,704.15
经营性应收项目的减少-2,589.05---27,774.18---35,581.56
经营性应付项目的增加-13,261.00---3,739.11--1,160.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----592.02----
经营活动产生现金流量净额13,231.47---10,956.83--5,393.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额163,630.61--57,837.77--148,910.43
现金的期初余额148,910.43--148,910.43--143,640.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,720.18---91,072.66--5,269.54
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