数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,699.6544,312.0323,304.87136,783.5472,377.97
收到的税费返还2,551.541,937.00--4,918.462,951.76
收到的其他与经营活动有关的现金7,271.563,495.931,792.009,553.727,691.91
经营活动现金流入小计82,522.7549,744.9625,096.87151,255.7283,021.63
购买商品、接受劳务支付的现金37,438.6723,691.0316,030.1756,174.9658,992.32
支付给职工以及为职工支付的现金33,699.1820,568.5510,536.8942,616.6115,223.42
支付的各项税费8,883.136,883.764,778.2115,742.3711,815.93
支付的其他与经营活动有关的现金14,754.768,447.554,868.7019,148.7512,289.76
经营活动现金流出小计94,775.7559,590.8936,213.98133,682.6998,321.43
经营活动产生的现金流量净额-12,253.00-9,845.93-11,117.1017,573.03-15,299.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------175.00--
取得投资收益所收到的现金0.400.400.400.500.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.120.060.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------136.84
收到的其他与投资活动有关的现金392.44811.80------
投资活动现金流入小计393.06812.310.46176.06137.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,978.983,861.961,811.814,048.793,533.74
投资所支付的现金----77.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------7,596.00
支付的其他与投资活动有关的现金------65.72--
投资活动现金流出小计4,978.983,861.961,888.814,114.5111,129.74
投资活动产生的现金流量净额-4,585.92-3,049.64-1,888.36-3,938.45-10,992.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,382.403,382.403,382.4057.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.004,000.002,000.0021,580.0016,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,382.407,382.405,382.4021,637.7016,700.00
偿还债务支付的现金18,700.0012,200.005,000.0013,979.0213,768.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,815.47358.73200.061,926.591,771.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,375.973,950.033,509.877,804.52234.99
筹资活动现金流出小计30,891.4416,508.768,709.9223,710.1315,775.21
筹资活动产生的现金流量净额-14,509.04-9,126.36-3,327.52-2,072.42924.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-31,347.96-22,021.93-16,332.9811,562.16-25,367.41
加:期初现金及现金等价物余额79,560.3679,560.3680,714.3267,998.2067,998.20
六、期末现金及现金等价物余额48,212.4057,538.4364,381.3479,560.3642,630.79
附注
净利润--9,399.54--11,337.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--558.92--7,760.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--722.96--1,246.03--
无形资产摊销--1,879.02--3,612.41--
长期待摊费用摊销--0.90--1.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.73--5.87--
固定资产报废损失------8.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--177.72--778.30--
投资损失--192.34--186.67--
递延所得税资产减少--76.29---736.08--
递延所得税负债增加---89.37---182.04--
存货的减少---3,883.00--4,165.60--
经营性应收项目的减少---9,708.72---10,363.05--
经营性应付项目的增加---11,122.06--450.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,937.80---698.33--
经营活动产生现金流量净额---9,845.93--17,573.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,538.43--79,560.36--
现金的期初余额--79,560.36--67,998.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,021.93--11,562.16--
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