数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,709.6425,307.0414,423.116,288.77
收到的税费返还4,211.242,319.051,891.151,490.67
收到的其他与经营活动有关的现金8,782.617,538.994,397.231,641.76
经营活动现金流入小计70,703.4935,165.0920,711.489,421.20
购买商品、接受劳务支付的现金25,734.5018,030.1711,523.815,489.57
支付给职工以及为职工支付的现金15,908.848,970.314,574.912,475.89
支付的各项税费6,226.693,988.492,896.051,413.89
支付的其他与经营活动有关的现金10,382.947,273.105,523.782,190.81
经营活动现金流出小计58,252.9738,262.0624,518.5311,570.17
经营活动产生的现金流量净额12,450.52-3,096.98-3,807.05-2,148.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--121.24121.247.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额214.9463.2463.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63.24------
收到的其他与投资活动有关的现金37,175.511,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流入小计37,453.691,184.481,184.481,007.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,995.332,234.351,417.09420.89
投资所支付的现金30,960.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--825.00300.00--
支付的其他与投资活动有关的现金506.00------
投资活动现金流出小计34,461.333,059.351,717.09420.89
投资活动产生的现金流量净额2,992.35-1,874.87-532.61586.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,397.93880.21440.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金125.00------
取得借款收到的现金33,770.507,567.494,917.492,236.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,168.448,447.705,358.202,236.97
偿还债务支付的现金13,351.485,771.033,767.892,378.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,878.142,598.872,354.18224.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--39.00----
筹资活动现金流出小计16,229.628,408.896,122.062,603.39
筹资活动产生的现金流量净额18,938.8238.80-763.86-366.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额34,381.70-4,933.05-5,103.52-1,928.46
加:期初现金及现金等价物余额23,152.0123,152.0123,152.0123,152.01
六、期末现金及现金等价物余额57,533.7118,218.9718,048.4921,223.55
附注
净利润12,063.23--3,591.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,952.74--198.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧634.52--342.64--
无形资产摊销2,768.45--1,005.74--
长期待摊费用摊销103.04--50.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.48--37.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用537.29---707.14--
投资损失-14.94---121.24--
递延所得税资产减少-786.20---45.20--
递延所得税负债增加-140.72------
存货的减少-42.81---3,760.49--
经营性应收项目的减少-14,449.67---5,725.09--
经营性应付项目的增加9,788.09--1,326.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,450.52---3,807.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,533.71--18,048.49--
现金的期初余额23,152.01--23,152.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,381.70---5,103.52--
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