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数字政通(300075) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,709.64 | 25,307.04 | 14,423.11 | 6,288.77 | |
收到的税费返还 | 4,211.24 | 2,319.05 | 1,891.15 | 1,490.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,782.61 | 7,538.99 | 4,397.23 | 1,641.76 | |
经营活动现金流入小计 | 70,703.49 | 35,165.09 | 20,711.48 | 9,421.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,734.50 | 18,030.17 | 11,523.81 | 5,489.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,908.84 | 8,970.31 | 4,574.91 | 2,475.89 | |
支付的各项税费 | 6,226.69 | 3,988.49 | 2,896.05 | 1,413.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,382.94 | 7,273.10 | 5,523.78 | 2,190.81 | |
经营活动现金流出小计 | 58,252.97 | 38,262.06 | 24,518.53 | 11,570.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,450.52 | -3,096.98 | -3,807.05 | -2,148.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 121.24 | 121.24 | 7.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.94 | 63.24 | 63.24 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63.24 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,175.51 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 37,453.69 | 1,184.48 | 1,184.48 | 1,007.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,995.33 | 2,234.35 | 1,417.09 | 420.89 | |
投资所支付的现金 | 30,960.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 825.00 | 300.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 506.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 34,461.33 | 3,059.35 | 1,717.09 | 420.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,992.35 | -1,874.87 | -532.61 | 586.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,397.93 | 880.21 | 440.71 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 33,770.50 | 7,567.49 | 4,917.49 | 2,236.97 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,168.44 | 8,447.70 | 5,358.20 | 2,236.97 | |
偿还债务支付的现金 | 13,351.48 | 5,771.03 | 3,767.89 | 2,378.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,878.14 | 2,598.87 | 2,354.18 | 224.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,229.62 | 8,408.89 | 6,122.06 | 2,603.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,938.82 | 38.80 | -763.86 | -366.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,381.70 | -4,933.05 | -5,103.52 | -1,928.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,152.01 | 23,152.01 | 23,152.01 | 23,152.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,533.71 | 18,218.97 | 18,048.49 | 21,223.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,063.23 | -- | 3,591.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,952.74 | -- | 198.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 634.52 | -- | 342.64 | -- | |
无形资产摊销 | 2,768.45 | -- | 1,005.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 103.04 | -- | 50.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.48 | -- | 37.57 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 537.29 | -- | -707.14 | -- | |
投资损失 | -14.94 | -- | -121.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -786.20 | -- | -45.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -140.72 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -42.81 | -- | -3,760.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,449.67 | -- | -5,725.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,788.09 | -- | 1,326.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,450.52 | -- | -3,807.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,533.71 | -- | 18,048.49 | -- | |
现金的期初余额 | 23,152.01 | -- | 23,152.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,381.70 | -- | -5,103.52 | -- |
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