数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,221.8536,476.7121,900.708,997.01
收到的税费返还3,336.251,918.971,853.811,021.48
收到的其他与经营活动有关的现金9,918.614,380.953,075.21544.59
经营活动现金流入小计97,476.7142,776.6426,829.7210,563.08
购买商品、接受劳务支付的现金40,596.0729,591.1319,379.796,578.34
支付给职工以及为职工支付的现金27,555.2620,213.0713,116.975,086.04
支付的各项税费9,368.976,818.185,422.062,858.58
支付的其他与经营活动有关的现金17,631.727,557.012,575.942,764.07
经营活动现金流出小计95,152.0264,179.3940,494.7717,287.03
经营活动产生的现金流量净额2,324.69-21,402.76-13,665.05-6,723.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,568.74------
投资活动现金流入小计1,654.65------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,304.962,436.801,592.82580.64
投资所支付的现金2,175.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,625.005,900.005,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,479.969,061.807,492.826,480.64
投资活动产生的现金流量净额-4,825.31-9,061.80-7,492.82-6,480.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,969.529,458.509,458.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金11,250.001,750.07--2,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计23,219.5211,208.579,458.502,000.00
偿还债务支付的现金35,363.8426,542.3024,447.6321,515.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,529.292,195.272,062.50341.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金512.18------
筹资活动现金流出小计38,405.3128,737.5726,510.1321,857.43
筹资活动产生的现金流量净额-15,185.79-17,529.01-17,051.63-19,857.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,686.41-47,993.57-38,209.50-33,062.03
加:期初现金及现金等价物余额57,533.7164,602.3962,588.0057,533.71
六、期末现金及现金等价物余额39,847.3016,608.8324,378.5024,471.68
附注
净利润14,208.32--4,902.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,011.08--118.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,414.36--445.09--
无形资产摊销2,600.34--993.66--
长期待摊费用摊销103.21--53.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.78--0.71--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用414.87--11.25--
投资损失853.29--248.24--
递延所得税资产减少-617.26--203.63--
递延所得税负债增加-247.12------
存货的减少-12,145.73---15,385.39--
经营性应收项目的减少-29,620.48---10,705.77--
经营性应付项目的增加23,360.57--5,448.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,324.69---13,665.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,847.30--24,378.50--
现金的期初余额57,533.71--62,588.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,686.41---38,209.50--
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