| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,221.85 | 36,476.71 | 21,900.70 | 8,997.01 |
| 收到的税费返还 | 3,336.25 | 1,918.97 | 1,853.81 | 1,021.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,918.61 | 4,380.95 | 3,075.21 | 544.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,476.71 | 42,776.64 | 26,829.72 | 10,563.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,596.07 | 29,591.13 | 19,379.79 | 6,578.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,555.26 | 20,213.07 | 13,116.97 | 5,086.04 |
| 支付的各项税费 | 9,368.97 | 6,818.18 | 5,422.06 | 2,858.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,631.72 | 7,557.01 | 2,575.94 | 2,764.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,152.02 | 64,179.39 | 40,494.77 | 17,287.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,324.69 | -21,402.76 | -13,665.05 | -6,723.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.91 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,568.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,654.65 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,304.96 | 2,436.80 | 1,592.82 | 580.64 |
| 投资所支付的现金 | 2,175.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,625.00 | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,479.96 | 9,061.80 | 7,492.82 | 6,480.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,825.31 | -9,061.80 | -7,492.82 | -6,480.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 11,969.52 | 9,458.50 | 9,458.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,250.00 | 1,750.07 | -- | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,219.52 | 11,208.57 | 9,458.50 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,363.84 | 26,542.30 | 24,447.63 | 21,515.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,529.29 | 2,195.27 | 2,062.50 | 341.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,405.31 | 28,737.57 | 26,510.13 | 21,857.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,185.79 | -17,529.01 | -17,051.63 | -19,857.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,686.41 | -47,993.57 | -38,209.50 | -33,062.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,533.71 | 64,602.39 | 62,588.00 | 57,533.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,847.30 | 16,608.83 | 24,378.50 | 24,471.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,208.32 | -- | 4,902.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,011.08 | -- | 118.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,414.36 | -- | 445.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,600.34 | -- | 993.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 103.21 | -- | 53.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.78 | -- | 0.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 414.87 | -- | 11.25 | -- |
| 投资损失 | 853.29 | -- | 248.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -617.26 | -- | 203.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -247.12 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,145.73 | -- | -15,385.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,620.48 | -- | -10,705.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,360.57 | -- | 5,448.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,324.69 | -- | -13,665.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,847.30 | -- | 24,378.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 57,533.71 | -- | 62,588.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,686.41 | -- | -38,209.50 | -- |
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