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数字政通

- 300075

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数字政通(300075) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,126.7517,845.15
收到的税费返还1,184.20682.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,527.091,622.71
经营活动现金流入小计40,838.0420,150.07
购买商品、接受劳务支付的现金14,543.539,480.16
支付给职工以及为职工支付的现金26,246.7513,830.17
支付的各项税费4,344.692,429.08
支付的其他与经营活动有关的现金6,957.494,688.65
经营活动现金流出小计52,092.4630,428.06
经营活动产生的现金流量净额-11,254.42-10,278.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,289.0818,289.08
取得投资收益所收到的现金27.7121.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计21,323.5518,310.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,519.681,226.48
投资所支付的现金78,195.0075,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计81,714.6876,226.48
投资活动产生的现金流量净额-60,391.13-57,916.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计400.00400.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,069.28--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金10,168.12940.42
筹资活动现金流出小计13,237.40940.42
筹资活动产生的现金流量净额-12,837.40-540.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-84,482.94-68,734.62
加:期初现金及现金等价物余额163,630.61163,630.61
六、期末现金及现金等价物余额79,147.6794,895.99
附注
净利润7,226.83--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备21.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧787.49--
无形资产摊销1,927.81--
长期待摊费用摊销90.03--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-3.21--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-149.30--
投资损失11.17--
递延所得税资产减少-164.75--
递延所得税负债增加-9.42--
存货的减少-5,670.06--
经营性应收项目的减少-19,786.70--
经营性应付项目的增加2,396.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他871.42--
经营活动产生现金流量净额-11,254.42--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额79,147.67--
现金的期初余额163,630.61--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-84,482.94--
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