数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,058.9645,576.3924,281.3113,005.01
收到的税费返还3,096.291,986.19861.34728.84
收到的其他与经营活动有关的现金10,733.651,066.581,987.931,080.48
经营活动现金流入小计112,888.9048,629.1627,130.5814,814.33
购买商品、接受劳务支付的现金46,536.6031,021.2418,673.7810,990.95
支付给职工以及为职工支付的现金36,484.7626,728.1816,571.917,750.78
支付的各项税费9,648.146,864.564,675.342,836.37
支付的其他与经营活动有关的现金23,823.1811,192.407,345.855,442.31
经营活动现金流出小计116,492.6875,806.3847,266.8827,020.41
经营活动产生的现金流量净额-3,603.78-27,177.21-20,136.30-12,206.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,560.00------
取得投资收益所收到的现金0.300.300.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.028.008.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--360.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,568.32368.308.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,213.293,028.261,693.38--
投资所支付的现金2,800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,472.50----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,013.299,500.761,693.38--
投资活动产生的现金流量净额-5,444.97-9,132.46-1,685.08--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,005.9952,805.99---243.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金8,979.027,200.007,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计61,985.0160,005.997,200.00-243.70
偿还债务支付的现金11,983.899,388.918,435.443,999.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,691.671,536.021,399.16135.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,081.82395.76395.76--
筹资活动现金流出小计24,757.3811,320.6910,230.364,134.02
筹资活动产生的现金流量净额37,227.6348,685.30-3,030.36-4,377.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额28,178.8812,375.63-24,851.74-16,583.80
加:期初现金及现金等价物余额39,819.3139,847.3039,847.3039,847.30
六、期末现金及现金等价物余额67,998.2052,222.9214,995.5523,263.50
附注
净利润18,445.74--6,914.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,378.91--714.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,295.72--587.96--
无形资产摊销3,001.82--1,184.38--
长期待摊费用摊销95.03--52.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.07---7.06--
固定资产报废损失4.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-29.01---28.34--
投资损失-1,687.43---163.94--
递延所得税资产减少-914.65---22.60--
递延所得税负债增加-190.24------
存货的减少-1,709.99---5,933.04--
经营性应收项目的减少-44,443.35---16,421.71--
经营性应付项目的增加18,155.85---7,012.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,603.78---20,136.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,998.20--14,995.55--
现金的期初余额39,819.31--39,847.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,178.88---24,851.74--
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