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| 数字政通(300075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,058.96 | 45,576.39 | 24,281.31 | 13,005.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,096.29 | 1,986.19 | 861.34 | 728.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,733.65 | 1,066.58 | 1,987.93 | 1,080.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,888.90 | 48,629.16 | 27,130.58 | 14,814.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,536.60 | 31,021.24 | 18,673.78 | 10,990.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,484.76 | 26,728.18 | 16,571.91 | 7,750.78 | |
| 支付的各项税费 | 9,648.14 | 6,864.56 | 4,675.34 | 2,836.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,823.18 | 11,192.40 | 7,345.85 | 5,442.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,492.68 | 75,806.38 | 47,266.88 | 27,020.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,603.78 | -27,177.21 | -20,136.30 | -12,206.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,560.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.02 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 360.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,568.32 | 368.30 | 8.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,213.29 | 3,028.26 | 1,693.38 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,472.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,013.29 | 9,500.76 | 1,693.38 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,444.97 | -9,132.46 | -1,685.08 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,005.99 | 52,805.99 | -- | -243.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,979.02 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,985.01 | 60,005.99 | 7,200.00 | -243.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,983.89 | 9,388.91 | 8,435.44 | 3,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,691.67 | 1,536.02 | 1,399.16 | 135.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,081.82 | 395.76 | 395.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,757.38 | 11,320.69 | 10,230.36 | 4,134.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,227.63 | 48,685.30 | -3,030.36 | -4,377.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,178.88 | 12,375.63 | -24,851.74 | -16,583.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,819.31 | 39,847.30 | 39,847.30 | 39,847.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,998.20 | 52,222.92 | 14,995.55 | 23,263.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,445.74 | -- | 6,914.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,378.91 | -- | 714.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,295.72 | -- | 587.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,001.82 | -- | 1,184.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.03 | -- | 52.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.07 | -- | -7.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -29.01 | -- | -28.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,687.43 | -- | -163.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -914.65 | -- | -22.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -190.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,709.99 | -- | -5,933.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,443.35 | -- | -16,421.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,155.85 | -- | -7,012.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,603.78 | -- | -20,136.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,998.20 | -- | 14,995.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,819.31 | -- | 39,847.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,178.88 | -- | -24,851.74 | -- | |
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