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| 数字政通(300075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,467.60 | 63,320.89 | 39,087.26 | 17,004.07 | |
| 收到的税费返还 | 3,536.90 | 2,947.88 | 2,156.32 | 1,047.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,001.50 | 4,677.14 | 3,647.25 | 1,588.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,006.00 | 70,945.91 | 44,890.84 | 19,640.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,159.98 | 25,452.43 | 17,631.58 | 10,464.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,266.43 | 43,494.87 | 28,583.81 | 13,690.51 | |
| 支付的各项税费 | 11,041.84 | 8,316.30 | 5,944.33 | 3,248.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,144.34 | 14,224.07 | 8,500.00 | 4,584.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,612.59 | 91,487.67 | 60,659.73 | 31,988.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,393.41 | -20,541.76 | -15,768.89 | -12,348.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,813.00 | 80,333.00 | 42,400.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,218.45 | 651.97 | 466.98 | 267.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.75 | 9.04 | 0.04 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 584.38 | 584.38 | 584.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,625.58 | 81,578.39 | 43,451.40 | 19,267.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,207.39 | 3,447.77 | 2,520.03 | 1,129.70 | |
| 投资所支付的现金 | 152,237.00 | 167,997.00 | 134,088.00 | 94,488.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,444.39 | 171,444.77 | 136,608.03 | 95,617.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,818.81 | -89,866.38 | -93,156.62 | -76,350.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,162.39 | 12,029.51 | 4,788.33 | 3,968.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,202.39 | 15,029.51 | 7,788.33 | 3,968.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,534.13 | 2,516.09 | 2,493.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,973.32 | 5,782.87 | 185.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,507.46 | 8,298.96 | 2,679.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,694.94 | 6,730.55 | 5,109.02 | 3,968.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,269.54 | -103,677.58 | -103,816.49 | -84,730.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,640.89 | 143,640.89 | 143,640.89 | 143,640.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,910.43 | 39,963.30 | 39,824.39 | 58,910.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,586.93 | -- | 11,548.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 188.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,620.41 | -- | 918.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,166.05 | -- | 2,086.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.20 | -- | 15.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.92 | -- | 4.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -195.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -341.64 | -- | -285.70 | -- | |
| 投资损失 | -3,250.04 | -- | -471.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.97 | -- | 32.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.04 | -- | -89.37 | -- | |
| 存货的减少 | 3,704.15 | -- | -1,909.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,581.56 | -- | -32,444.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,160.45 | -- | 1,371.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,594.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,393.41 | -- | -15,768.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,910.43 | -- | 39,824.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,640.89 | -- | 143,640.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,269.54 | -- | -103,816.49 | -- | |
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