数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,513.9272,699.6544,312.0323,304.87
收到的税费返还3,162.582,551.541,937.00--
收到的其他与经营活动有关的现金11,885.537,271.563,495.931,792.00
经营活动现金流入小计143,562.0482,522.7549,744.9625,096.87
购买商品、接受劳务支付的现金50,184.9537,438.6723,691.0316,030.17
支付给职工以及为职工支付的现金43,717.5133,699.1820,568.5510,536.89
支付的各项税费13,452.398,883.136,883.764,778.21
支付的其他与经营活动有关的现金17,828.3814,754.768,447.554,868.70
经营活动现金流出小计125,183.2294,775.7559,590.8936,213.98
经营活动产生的现金流量净额18,378.81-12,253.00-9,845.93-11,117.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,070.00------
取得投资收益所收到的现金42.410.400.400.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.250.220.120.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金392.44392.44811.80--
投资活动现金流入小计2,524.10393.06812.310.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,004.764,978.983,861.961,811.81
投资所支付的现金4,170.00----77.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,174.764,978.983,861.961,888.81
投资活动产生的现金流量净额-8,650.66-4,585.92-3,049.64-1,888.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,382.403,382.403,382.403,382.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,000.0013,000.004,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,382.4016,382.407,382.405,382.40
偿还债务支付的现金20,700.0018,700.0012,200.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,858.281,815.47358.73200.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,082.8210,375.973,950.033,509.87
筹资活动现金流出小计35,641.1030,891.4416,508.768,709.92
筹资活动产生的现金流量净额-19,258.70-14,509.04-9,126.36-3,327.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,530.55-31,347.96-22,021.93-16,332.98
加:期初现金及现金等价物余额79,560.3679,560.3679,560.3680,714.32
六、期末现金及现金等价物余额70,029.8148,212.4057,538.4364,381.34
附注
净利润12,986.79--9,399.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,752.62--558.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,434.43--722.96--
无形资产摊销3,932.48--1,879.02--
长期待摊费用摊销1.80--0.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.53--11.73--
固定资产报废损失20.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用247.11--177.72--
投资损失399.42--192.34--
递延所得税资产减少-1,029.77--76.29--
递延所得税负债增加-178.74---89.37--
存货的减少605.65---3,883.00--
经营性应收项目的减少-8,632.25---9,708.72--
经营性应付项目的增加1,533.80---11,122.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,311.01--1,937.80--
经营活动产生现金流量净额18,378.81---9,845.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,029.81--57,538.43--
现金的期初余额79,560.36--79,560.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,530.55---22,021.93--
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