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| 数字政通(300075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,513.92 | 72,699.65 | 44,312.03 | 23,304.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,162.58 | 2,551.54 | 1,937.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,885.53 | 7,271.56 | 3,495.93 | 1,792.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,562.04 | 82,522.75 | 49,744.96 | 25,096.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,184.95 | 37,438.67 | 23,691.03 | 16,030.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,717.51 | 33,699.18 | 20,568.55 | 10,536.89 | |
| 支付的各项税费 | 13,452.39 | 8,883.13 | 6,883.76 | 4,778.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,828.38 | 14,754.76 | 8,447.55 | 4,868.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,183.22 | 94,775.75 | 59,590.89 | 36,213.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,378.81 | -12,253.00 | -9,845.93 | -11,117.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,070.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.25 | 0.22 | 0.12 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 392.44 | 392.44 | 811.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,524.10 | 393.06 | 812.31 | 0.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,004.76 | 4,978.98 | 3,861.96 | 1,811.81 | |
| 投资所支付的现金 | 4,170.00 | -- | -- | 77.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,174.76 | 4,978.98 | 3,861.96 | 1,888.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,650.66 | -4,585.92 | -3,049.64 | -1,888.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,382.40 | 3,382.40 | 3,382.40 | 3,382.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,382.40 | 16,382.40 | 7,382.40 | 5,382.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,700.00 | 18,700.00 | 12,200.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,858.28 | 1,815.47 | 358.73 | 200.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,082.82 | 10,375.97 | 3,950.03 | 3,509.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,641.10 | 30,891.44 | 16,508.76 | 8,709.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,258.70 | -14,509.04 | -9,126.36 | -3,327.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,530.55 | -31,347.96 | -22,021.93 | -16,332.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,560.36 | 79,560.36 | 79,560.36 | 80,714.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,029.81 | 48,212.40 | 57,538.43 | 64,381.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,986.79 | -- | 9,399.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,752.62 | -- | 558.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,434.43 | -- | 722.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,932.48 | -- | 1,879.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.80 | -- | 0.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.53 | -- | 11.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 247.11 | -- | 177.72 | -- | |
| 投资损失 | 399.42 | -- | 192.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,029.77 | -- | 76.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -178.74 | -- | -89.37 | -- | |
| 存货的减少 | 605.65 | -- | -3,883.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,632.25 | -- | -9,708.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,533.80 | -- | -11,122.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,311.01 | -- | 1,937.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,378.81 | -- | -9,845.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,029.81 | -- | 57,538.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,560.36 | -- | 79,560.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,530.55 | -- | -22,021.93 | -- | |
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