数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,699.6544,312.0323,304.87
收到的税费返还2,551.541,937.00--
收到的其他与经营活动有关的现金7,271.563,495.931,792.00
经营活动现金流入小计82,522.7549,744.9625,096.87
购买商品、接受劳务支付的现金37,438.6723,691.0316,030.17
支付给职工以及为职工支付的现金33,699.1820,568.5510,536.89
支付的各项税费8,883.136,883.764,778.21
支付的其他与经营活动有关的现金14,754.768,447.554,868.70
经营活动现金流出小计94,775.7559,590.8936,213.98
经营活动产生的现金流量净额-12,253.00-9,845.93-11,117.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金0.400.400.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.120.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金392.44811.80--
投资活动现金流入小计393.06812.310.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,978.983,861.961,811.81
投资所支付的现金----77.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计4,978.983,861.961,888.81
投资活动产生的现金流量净额-4,585.92-3,049.64-1,888.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,382.403,382.403,382.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金13,000.004,000.002,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计16,382.407,382.405,382.40
偿还债务支付的现金18,700.0012,200.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,815.47358.73200.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金10,375.973,950.033,509.87
筹资活动现金流出小计30,891.4416,508.768,709.92
筹资活动产生的现金流量净额-14,509.04-9,126.36-3,327.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-31,347.96-22,021.93-16,332.98
加:期初现金及现金等价物余额79,560.3679,560.3680,714.32
六、期末现金及现金等价物余额48,212.4057,538.4364,381.34
附注
净利润--9,399.54--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--558.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--722.96--
无形资产摊销--1,879.02--
长期待摊费用摊销--0.90--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.73--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--177.72--
投资损失--192.34--
递延所得税资产减少--76.29--
递延所得税负债增加---89.37--
存货的减少---3,883.00--
经营性应收项目的减少---9,708.72--
经营性应付项目的增加---11,122.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--1,937.80--
经营活动产生现金流量净额---9,845.93--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--57,538.43--
现金的期初余额--79,560.36--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---22,021.93--
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