数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,793.3418,820.5012,788.825,363.13
收到的税费返还2,605.432,498.222,095.081,851.07
收到的其他与经营活动有关的现金5,911.424,920.522,231.01937.25
经营活动现金流入小计45,310.1926,239.2417,114.908,151.45
购买商品、接受劳务支付的现金26,305.6618,520.5913,214.175,538.14
支付给职工以及为职工支付的现金8,811.476,250.953,946.222,020.39
支付的各项税费5,604.373,862.063,455.391,677.57
支付的其他与经营活动有关的现金10,516.377,861.884,206.054,971.53
经营活动现金流出小计51,237.8636,495.4824,821.8414,207.63
经营活动产生的现金流量净额-5,927.67-10,256.24-7,706.93-6,056.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.509.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9.509.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,118.162,465.021,748.53659.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金37,125.64------
投资活动现金流出小计40,243.802,465.021,748.53659.87
投资活动产生的现金流量净额-40,234.30-2,455.52-1,748.53-659.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金941.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,525.008,035.505,785.503,356.89
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,466.628,035.505,785.503,356.89
偿还债务支付的现金10,739.404,500.002,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,305.633,053.182,757.55164.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,370.0039.00----
筹资活动现金流出小计16,415.037,592.184,757.55664.73
筹资活动产生的现金流量净额1,051.59443.331,027.952,692.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-45,110.37-12,268.44-8,427.51-4,023.89
加:期初现金及现金等价物余额68,262.3968,262.3968,262.3968,929.45
六、期末现金及现金等价物余额23,152.0155,993.9559,834.8764,905.56
附注
净利润12,700.54--2,795.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,716.11--302.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧697.59--334.39--
无形资产摊销2,187.87--1,034.39--
长期待摊费用摊销7.75------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.48------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用485.63--358.32--
投资损失--------
递延所得税资产减少-426.56---101.37--
递延所得税负债增加-140.30--70.15--
存货的减少-565.63---2,062.72--
经营性应收项目的减少-19,122.00---7,422.33--
经营性应付项目的增加-3,460.20---3,015.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,927.67---7,706.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,152.01--59,834.87--
现金的期初余额68,262.39--68,262.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-45,110.37---8,427.51--
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