| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,793.34 | 18,820.50 | 12,788.82 | 5,363.13 |
| 收到的税费返还 | 2,605.43 | 2,498.22 | 2,095.08 | 1,851.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,911.42 | 4,920.52 | 2,231.01 | 937.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,310.19 | 26,239.24 | 17,114.90 | 8,151.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,305.66 | 18,520.59 | 13,214.17 | 5,538.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,811.47 | 6,250.95 | 3,946.22 | 2,020.39 |
| 支付的各项税费 | 5,604.37 | 3,862.06 | 3,455.39 | 1,677.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,516.37 | 7,861.88 | 4,206.05 | 4,971.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,237.86 | 36,495.48 | 24,821.84 | 14,207.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,927.67 | -10,256.24 | -7,706.93 | -6,056.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | 9.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.50 | 9.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,118.16 | 2,465.02 | 1,748.53 | 659.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,125.64 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,243.80 | 2,465.02 | 1,748.53 | 659.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,234.30 | -2,455.52 | -1,748.53 | -659.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 941.62 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,525.00 | 8,035.50 | 5,785.50 | 3,356.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,466.62 | 8,035.50 | 5,785.50 | 3,356.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,739.40 | 4,500.00 | 2,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,305.63 | 3,053.18 | 2,757.55 | 164.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,370.00 | 39.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,415.03 | 7,592.18 | 4,757.55 | 664.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,051.59 | 443.33 | 1,027.95 | 2,692.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,110.37 | -12,268.44 | -8,427.51 | -4,023.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,262.39 | 68,262.39 | 68,262.39 | 68,929.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,152.01 | 55,993.95 | 59,834.87 | 64,905.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,700.54 | -- | 2,795.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,716.11 | -- | 302.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 697.59 | -- | 334.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,187.87 | -- | 1,034.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7.75 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 485.63 | -- | 358.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -426.56 | -- | -101.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -140.30 | -- | 70.15 | -- |
| 存货的减少 | -565.63 | -- | -2,062.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,122.00 | -- | -7,422.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,460.20 | -- | -3,015.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,927.67 | -- | -7,706.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,152.01 | -- | 59,834.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 68,262.39 | -- | 68,262.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,110.37 | -- | -8,427.51 | -- |
每日必读
发行与分配