数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,783.5472,377.9745,467.2523,701.61
收到的税费返还4,918.462,951.7676.79--
收到的其他与经营活动有关的现金9,553.727,691.914,600.971,778.68
经营活动现金流入小计151,255.7283,021.6350,145.0125,480.29
购买商品、接受劳务支付的现金56,174.9658,992.3230,139.3819,072.22
支付给职工以及为职工支付的现金42,616.6115,223.4218,934.588,736.53
支付的各项税费15,742.3711,815.938,203.975,373.48
支付的其他与经营活动有关的现金19,148.7512,289.769,813.655,365.28
经营活动现金流出小计133,682.6998,321.4367,091.5838,547.50
经营活动产生的现金流量净额17,573.03-15,299.80-16,946.57-13,067.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金175.00----0.50
取得投资收益所收到的现金0.500.500.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--136.84175.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计176.06137.34175.500.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,048.793,533.742,251.11802.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,596.00--76.80
支付的其他与投资活动有关的现金65.72------
投资活动现金流出小计4,114.5111,129.742,251.11879.31
投资活动产生的现金流量净额-3,938.45-10,992.41-2,075.61-878.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,580.0016,700.0012,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,637.7016,700.0012,200.00--
偿还债务支付的现金13,979.0213,768.257,268.2568.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,926.591,771.961,503.45119.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,804.52234.99116.80--
筹资活动现金流出小计23,710.1315,775.218,888.51188.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,072.42924.793,311.49-188.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,562.16-25,367.41-15,710.69-14,134.20
加:期初现金及现金等价物余额67,998.2067,998.2067,998.2067,998.00
六、期末现金及现金等价物余额79,560.3642,630.7952,287.5053,863.80
附注
净利润11,337.06--8,017.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,760.95--1,102.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,246.03--635.50--
无形资产摊销3,612.41--1,337.93--
长期待摊费用摊销1.36------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.87--6.61--
固定资产报废损失8.07------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用778.30---333.54--
投资损失186.67--243.20--
递延所得税资产减少-736.08--72.20--
递延所得税负债增加-182.04------
存货的减少4,165.60---11,420.73--
经营性应收项目的减少-10,363.05---7,662.08--
经营性应付项目的增加450.21---8,945.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-698.33------
经营活动产生现金流量净额17,573.03---16,946.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,560.36--52,287.50--
现金的期初余额67,998.20--67,998.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,562.16---15,710.69--
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