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| 银之杰(300085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,565.27 | 21,671.26 | 25,645.65 | 27,192.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,002.92 | 26,249.82 | 21,808.06 | 18,731.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,077.88 | 8,055.27 | 8,632.52 | 8,520.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 74.62 | 83.50 | 125.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,231.73 | 6,864.19 | 3,016.46 | 3,821.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,114.56 | 5,839.35 | 4,845.59 | 4,251.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,807.69 | 1,402.43 | 1,208.50 | 918.70 | |
| 流动资产合计 | 67,800.05 | 70,156.94 | 65,240.28 | 63,562.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,338.79 | 3,587.73 | 3,290.59 | 3,469.81 | |
| 投资性房地产 | 4,054.74 | 4,083.69 | 4,112.63 | 4,141.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 76.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,057.45 | 807.27 | 804.96 | 786.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,059.26 | 7,188.58 | 7,606.26 | 8,026.55 | |
| 开发支出 | 662.72 | 2,491.27 | 1,962.49 | 1,432.74 | |
| 商誉 | 15,414.64 | 15,414.64 | 15,414.64 | 15,267.64 | |
| 长期待摊费用 | 469.35 | 285.85 | 315.49 | 318.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,810.71 | 774.04 | 719.16 | 607.53 | |
| 其他非流动资产 | 182.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | |
| 非流动资产合计 | 50,050.15 | 34,677.57 | 34,270.73 | 34,172.19 | |
| 资产总计 | 117,850.20 | 104,834.51 | 99,511.00 | 97,734.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,833.14 | 4,720.08 | 3,863.23 | 3,708.42 | |
| 预收款项 | 10,757.37 | 8,774.77 | 8,385.92 | 7,102.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 734.86 | 230.01 | 228.24 | 229.05 | |
| 应交税费 | 3,999.97 | 2,495.26 | 1,742.95 | 1,368.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.51 | 6.97 | 6.97 | 2.05 | |
| 其他应付款 | 1,379.91 | 478.32 | 474.54 | 600.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,209.75 | 16,705.41 | 14,701.85 | 13,010.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 510.62 | 531.04 | 551.47 | 571.89 | |
| 长期递延收益 | 143.10 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 653.71 | 531.04 | 551.47 | 571.89 | |
| 负债合计 | 26,863.47 | 17,236.45 | 15,253.31 | 13,582.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,580.44 | 52,580.44 | 52,544.44 | 26,272.22 | |
| 资本公积 | 20,727.07 | 20,596.47 | 20,530.95 | 46,721.17 | |
| 减：库存股 | 189.83 | 164.00 | 164.00 | 82.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,059.46 | 1,784.41 | 1,784.41 | 1,784.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,788.82 | 11,864.16 | 8,806.57 | 9,059.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,965.96 | 86,661.48 | 83,502.37 | 83,755.20 | |
| 少数股东权益 | 1,020.78 | 936.57 | 755.32 | 396.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,986.73 | 87,598.06 | 84,257.69 | 84,151.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,850.20 | 104,834.51 | 99,511.00 | 97,734.61 | |
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