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银之杰(300085) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,938.89 | 10,670.72 | 8,783.60 | 15,187.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,068.54 | -- | 36,604.46 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 29,068.54 | 45,224.49 | 36,604.46 | 30,793.46 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,130.57 | 17,363.96 | 14,738.07 | 11,552.95 | |
其他应收款(合计) | 1,772.71 | -- | 1,580.14 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,772.71 | 2,010.72 | 1,580.14 | 2,442.22 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,508.51 | 8,846.47 | 9,620.81 | 5,198.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 11.91 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,732.99 | 6,432.24 | 5,102.88 | 3,843.34 | |
流动资产合计 | 95,164.11 | 90,548.60 | 76,429.96 | 69,017.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 19,359.79 | 19,233.12 | 19,321.27 | 18,338.79 | |
投资性房地产 | 3,938.96 | 3,967.90 | 3,996.85 | 4,025.79 | |
在建工程(合计) | 49.98 | -- | 49.98 | -- | |
在建工程 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,126.65 | -- | 1,137.81 | -- | |
固定资产净额 | 1,126.65 | 1,126.72 | 1,137.81 | 1,016.15 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,889.62 | 7,417.52 | 7,082.98 | 7,567.91 | |
开发支出 | 1,029.66 | 707.15 | 1,272.47 | 885.54 | |
商誉 | 15,561.79 | 15,561.64 | 15,561.64 | 15,561.64 | |
长期待摊费用 | 447.21 | 393.47 | 415.34 | 430.88 | |
递延所得税资产 | 2,462.38 | 2,335.51 | 2,322.75 | 2,017.29 | |
其他非流动资产 | 117.70 | 94.30 | 94.30 | 138.80 | |
非流动资产合计 | 53,983.75 | 53,887.30 | 54,255.39 | 50,032.77 | |
资产总计 | 149,147.85 | 144,435.90 | 130,685.35 | 119,050.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,990.00 | 10,900.00 | 8,450.00 | 3,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,325.59 | -- | 12,985.78 | -- | |
应付票据 | 3,495.96 | 7,560.67 | 2,200.00 | -- | |
应付账款 | 10,829.63 | 11,236.68 | 10,785.78 | 6,986.44 | |
预收款项 | 11,302.73 | 10,760.43 | 11,759.23 | 10,723.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 784.86 | 1,012.25 | 732.40 | 688.58 | |
应交税费 | 6,430.73 | 4,929.81 | 3,968.76 | 3,568.54 | |
其他应付款(合计) | 1,997.86 | -- | 601.30 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 26.59 | 26.59 | 22.08 | 4.51 | |
其他应付款 | 1,971.28 | 1,714.54 | 579.22 | 1,439.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 48,831.77 | 48,140.96 | 38,497.48 | 26,411.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 428.92 | 449.34 | 469.77 | 490.19 | |
长期递延收益 | 488.26 | 141.48 | 142.02 | 142.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 917.18 | 590.82 | 611.79 | 632.75 | |
负债合计 | 49,748.96 | 48,731.79 | 39,109.26 | 27,044.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,401.38 | 68,354.58 | 68,354.58 | 52,580.44 | |
资本公积 | 5,088.61 | 5,034.79 | 4,952.94 | 20,727.07 | |
减:库存股 | -- | -- | 189.83 | 189.83 | |
其他综合收益 | -55.22 | 17.03 | 8.25 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,537.87 | 2,059.46 | 2,059.46 | 2,059.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,812.66 | 18,248.19 | 14,737.70 | 15,393.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,785.31 | 93,714.04 | 89,923.09 | 90,570.26 | |
少数股东权益 | 2,613.59 | 1,990.08 | 1,653.00 | 1,436.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,398.90 | 95,704.12 | 91,576.09 | 92,006.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,147.85 | 144,435.90 | 130,685.35 | 119,050.50 |
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