银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,390.9253,509.8025,797.88111,865.8976,321.41
收到的税费返还1,107.26996.39722.461,144.26990.52
收到的其他与经营活动有关的现金933.35626.20273.881,804.232,214.25
经营活动现金流入小计82,431.5355,132.3926,794.22114,814.3979,526.19
购买商品、接受劳务支付的现金54,109.1738,195.5118,852.7882,133.2662,365.84
支付给职工以及为职工支付的现金9,986.996,486.263,116.6012,176.438,630.98
支付的各项税费2,420.621,607.71962.043,212.092,596.10
支付的其他与经营活动有关的现金13,082.209,449.354,222.1214,667.3612,142.57
经营活动现金流出小计79,598.9855,738.8327,153.54112,189.1485,735.49
经营活动产生的现金流量净额2,832.54-606.44-359.322,625.25-6,209.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,105.002,105.00--19,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金19.1014.81--141.91132.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.540.470.157.346.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,124.642,120.270.1519,149.2517,139.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,605.031,887.501,117.522,595.282,354.10
投资所支付的现金4,000.004,000.002,000.0012,820.0012,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40.299.17--38.73--
投资活动现金流出小计6,645.325,896.673,117.5215,454.0115,174.10
投资活动产生的现金流量净额-2,520.68-3,776.40-3,117.373,695.241,965.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,999.9620,999.9612,500.0030,740.0028,240.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,579.605,912.672,559.365,320.925,021.29
筹资活动现金流入小计36,579.5626,912.6315,059.3636,060.9233,261.29
偿还债务支付的现金24,900.0018,350.006,790.0046,280.0030,240.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金939.47615.25299.441,800.491,457.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,865.278,117.725,557.027,550.237,306.83
筹资活动现金流出小计37,704.7527,082.9712,646.4555,630.7339,004.09
筹资活动产生的现金流量净额-1,125.19-170.342,412.90-19,569.81-5,742.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-221.88-273.51-98.24270.59203.06
五、现金及现金等价物净增加额-1,035.21-4,826.68-1,162.02-12,978.73-9,783.72
加:期初现金及现金等价物余额22,854.3822,854.3822,854.3835,833.1135,833.11
六、期末现金及现金等价物余额21,819.1818,027.7021,692.3622,854.3826,049.39
附注
净利润---2,736.55---12,444.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---17.62--1,820.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--206.56--538.22--
无形资产摊销--875.93--2,086.27--
长期待摊费用摊销--28.14--62.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.10--39.79--
固定资产报废损失--0.54--5.24--
公允价值变动损失--87.51--131.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--653.40--1,854.84--
投资损失--1,750.98--4,212.36--
递延所得税资产减少---248.88---194.93--
递延所得税负债增加---10.20---40.82--
存货的减少---775.35--3,642.51--
经营性应收项目的减少---6,007.57--3,003.67--
经营性应付项目的增加--4,158.00---5,861.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--480.64--408.29--
经营活动产生现金流量净额---606.44--2,625.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,027.70--22,854.38--
现金的期初余额--22,854.38--35,833.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,826.68---12,978.73--
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