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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
银之杰(300085) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,529.41 | 54,927.72 | 23,249.61 | 113,944.91 | 76,293.21 |
收到的税费返还 | 1,831.42 | 1,335.26 | 250.32 | 1,919.82 | 1,552.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 798.20 | 548.95 | 3,373.33 | 4,557.28 | 14,226.40 |
经营活动现金流入小计 | 94,159.04 | 56,811.93 | 26,873.26 | 120,422.01 | 92,071.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,262.24 | 41,598.15 | 20,785.19 | 89,609.72 | 79,797.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,734.84 | 6,625.93 | 3,333.33 | 10,522.50 | 7,548.56 |
支付的各项税费 | 2,364.59 | 1,574.07 | 643.81 | 3,458.36 | 2,827.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,258.02 | 9,272.75 | 5,347.80 | 22,174.01 | 16,361.37 |
经营活动现金流出小计 | 98,619.69 | 59,070.89 | 30,110.12 | 125,764.58 | 106,534.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,460.65 | -2,258.95 | -3,236.86 | -5,342.57 | -14,462.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,400.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 13,649.00 | 949.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 181.34 | 79.94 | 25.20 | 123.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | 1.17 | 1.00 | 11.97 | 11.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,296.90 | 10,296.90 | 10,296.90 | 40,596.70 | 37,129.23 |
投资活动现金流入小计 | 32,879.88 | 22,378.01 | 16,323.10 | 54,380.67 | 38,089.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,537.06 | 930.09 | 512.99 | 1,810.56 | 1,151.69 |
投资所支付的现金 | 16,400.00 | 16,400.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,310.40 | 36,110.40 |
投资活动现金流出小计 | 17,937.06 | 17,330.09 | 6,512.99 | 54,120.96 | 37,262.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,942.81 | 5,047.92 | 9,810.11 | 259.71 | 827.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 38,090.00 | 25,590.00 | 14,300.00 | 39,200.00 | 38,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,724.39 | 1,056.87 | 876.96 | 3,195.00 | 1,195.00 |
筹资活动现金流入小计 | 39,839.39 | 26,671.87 | 15,201.96 | 42,595.00 | 39,395.00 |
偿还债务支付的现金 | 46,100.00 | 22,600.00 | 5,800.00 | 40,990.00 | 35,990.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,697.41 | 1,272.80 | 701.48 | 3,983.48 | 3,389.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,672.64 | 6,709.57 | 6,316.25 | 3,202.25 | 173.60 |
筹资活动现金流出小计 | 56,470.05 | 30,582.37 | 12,817.72 | 48,175.73 | 39,553.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,630.66 | -3,910.50 | 2,384.24 | -5,580.73 | -158.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.83 | -34.60 | -72.92 | -9.95 | -7.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,251.33 | -1,156.13 | 8,884.57 | -10,673.53 | -13,801.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,066.41 | 27,066.41 | 27,066.41 | 37,739.95 | 37,739.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,815.09 | 25,910.28 | 35,950.98 | 27,066.41 | 23,938.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,258.52 | -- | 740.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,460.96 | -- | 1,634.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 223.93 | -- | 417.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 985.80 | -- | 1,984.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 109.06 | -- | 325.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.62 | -- | 1.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.43 | -- | 11.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9.38 | -- | 5.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,258.45 | -- | 1,917.88 | -- |
投资损失 | -- | -427.04 | -- | 1,700.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 340.16 | -- | -1,356.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -51.05 | -- | 120.55 | -- |
存货的减少 | -- | 1,084.76 | -- | 2,580.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,791.04 | -- | -10,089.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -204.85 | -- | -5,335.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,258.95 | -- | -5,342.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,910.28 | -- | 27,066.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,066.41 | -- | 37,739.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,156.13 | -- | -10,673.53 | -- |
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