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| 银之杰(300085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,867.81 | 110,046.10 | 80,390.92 | 53,509.80 | 25,797.88 |
| 收到的税费返还 | 572.93 | 2,244.66 | 1,107.26 | 996.39 | 722.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138.70 | 1,480.87 | 933.35 | 626.20 | 273.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,579.45 | 113,771.64 | 82,431.53 | 55,132.39 | 26,794.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,478.22 | 68,356.74 | 54,109.17 | 38,195.51 | 18,852.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,433.24 | 13,617.11 | 9,986.99 | 6,486.26 | 3,116.60 |
| 支付的各项税费 | 674.39 | 3,158.33 | 2,420.62 | 1,607.71 | 962.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,155.21 | 15,805.19 | 13,082.20 | 9,449.35 | 4,222.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,741.07 | 100,937.37 | 79,598.98 | 55,738.83 | 27,153.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,161.62 | 12,834.27 | 2,832.54 | -606.44 | -359.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,105.00 | 4,105.00 | 2,105.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 19.10 | 19.10 | 14.81 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 1.35 | 0.54 | 0.47 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.96 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.40 | 4,125.45 | 4,124.64 | 2,120.27 | 0.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 445.51 | 2,879.16 | 2,605.03 | 1,887.50 | 1,117.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 69.43 | 40.29 | 9.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 445.51 | 6,948.58 | 6,645.32 | 5,896.67 | 3,117.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432.11 | -2,823.14 | -2,520.68 | -3,776.40 | -3,117.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,853.64 | 47,640.49 | 26,999.96 | 20,999.96 | 12,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,876.53 | 12,129.45 | 9,579.60 | 5,912.67 | 2,559.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,730.17 | 59,769.94 | 36,579.56 | 26,912.63 | 15,059.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,677.33 | 31,677.60 | 24,900.00 | 18,350.00 | 6,790.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302.84 | 1,384.07 | 939.47 | 615.25 | 299.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,226.45 | 30,246.67 | 11,865.27 | 8,117.72 | 5,557.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,206.63 | 63,308.34 | 37,704.75 | 27,082.97 | 12,646.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,476.46 | -3,538.41 | -1,125.19 | -170.34 | 2,412.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.41 | -236.01 | -221.88 | -273.51 | -98.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,003.78 | 6,236.71 | -1,035.21 | -4,826.68 | -1,162.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,091.09 | 22,854.38 | 22,854.38 | 22,854.38 | 22,854.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,087.32 | 29,091.09 | 21,819.18 | 18,027.70 | 21,692.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,742.06 | -- | -2,736.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 115.98 | -- | -17.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 424.26 | -- | 206.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,562.93 | -- | 875.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.18 | -- | 28.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.76 | -- | 0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 66.08 | -- | 87.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,547.86 | -- | 653.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,709.71 | -- | 1,750.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 508.85 | -- | -248.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.11 | -- | -10.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49.93 | -- | -775.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,339.86 | -- | -6,007.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,498.43 | -- | 4,158.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 298.68 | -- | 480.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,834.27 | -- | -606.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,091.09 | -- | 18,027.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,854.38 | -- | 22,854.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,236.71 | -- | -4,826.68 | -- |
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