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| 银之杰(300085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,293.21 | 47,462.58 | 23,792.31 | 127,579.11 | 76,295.16 |
| 收到的税费返还 | 1,552.21 | 1,396.01 | 648.99 | 3,142.99 | 2,432.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,226.40 | 7,599.24 | 2,770.83 | 3,246.49 | 12,819.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,071.81 | 56,457.83 | 27,212.13 | 133,968.59 | 91,547.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,797.21 | 53,146.49 | 24,248.94 | 82,152.41 | 72,280.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,548.56 | 4,986.19 | 2,524.55 | 10,572.62 | 8,141.48 |
| 支付的各项税费 | 2,827.06 | 2,296.75 | 1,411.50 | 4,001.92 | 2,624.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,361.37 | 10,707.32 | 8,163.86 | 27,523.05 | 21,070.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,534.21 | 71,136.76 | 36,348.85 | 124,250.01 | 104,117.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,462.39 | -14,678.93 | -9,136.72 | 9,718.59 | -12,570.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 949.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.50 | 1.43 | 0.18 | 7,313.25 | 0.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,129.23 | 16,872.82 | 16,872.65 | 41,143.81 | 33,735.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,089.73 | 16,974.25 | 16,872.83 | 48,457.06 | 33,736.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,151.69 | 551.33 | 216.55 | 1,442.02 | 983.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,110.40 | 10,110.40 | 110.40 | 41,339.42 | 24,155.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,262.09 | 10,661.73 | 326.95 | 42,781.44 | 25,139.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 827.64 | 6,312.51 | 16,545.88 | 5,675.62 | 8,597.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,200.00 | 20,200.00 | 8,700.00 | 37,790.00 | 34,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,195.00 | 1,195.00 | 856.00 | 1,437.64 | 832.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,395.00 | 21,395.00 | 9,556.00 | 39,227.64 | 35,632.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,990.00 | 13,990.00 | 3,000.00 | 41,400.00 | 24,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,389.96 | 1,965.41 | 622.21 | 2,826.49 | 2,040.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.60 | 238.29 | 630.00 | 2,496.99 | 2,282.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,553.56 | 16,193.70 | 4,252.21 | 46,723.48 | 28,723.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158.56 | 5,201.30 | 5,303.79 | -7,495.84 | 6,908.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.71 | -47.94 | -127.33 | -239.20 | -131.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,801.02 | -3,213.05 | 12,585.62 | 7,659.17 | 2,804.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,739.95 | 37,739.95 | 37,739.95 | 30,080.78 | 30,080.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,938.92 | 34,526.90 | 50,325.57 | 37,739.95 | 32,885.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,528.99 | -- | 2,167.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 899.12 | -- | 1,167.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 207.12 | -- | 524.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,023.60 | -- | 2,155.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.54 | -- | 282.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.53 | -- | -3,546.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.65 | -- | 2.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,112.07 | -- | 2,264.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,949.74 | -- | 6,241.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -519.38 | -- | 23.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.85 | -- | -81.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -523.23 | -- | 2,769.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,369.54 | -- | -1,204.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,030.26 | -- | -3,049.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,678.93 | -- | 9,718.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,526.90 | -- | 37,739.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,739.95 | -- | 30,080.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,213.05 | -- | 7,659.17 | -- |
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