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| 银之杰(300085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,865.89 | 76,321.41 | 50,372.26 | 22,708.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,144.26 | 990.52 | 620.11 | 263.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,804.23 | 2,214.25 | 1,098.28 | 255.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,814.39 | 79,526.19 | 52,090.66 | 23,227.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,133.26 | 62,365.84 | 38,343.13 | 19,832.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,176.43 | 8,630.98 | 5,761.54 | 3,004.24 | |
| 支付的各项税费 | 3,212.09 | 2,596.10 | 1,901.17 | 1,105.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,667.36 | 12,142.57 | 7,808.72 | 3,796.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,189.14 | 85,735.49 | 53,814.56 | 27,739.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,625.25 | -6,209.31 | -1,723.90 | -4,511.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 17,000.00 | 11,900.00 | 6,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.91 | 132.62 | 94.35 | 49.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.34 | 6.81 | 6.44 | 2.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,149.25 | 17,139.43 | 12,000.79 | 6,252.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,595.28 | 2,354.10 | 1,481.02 | 664.86 | |
| 投资所支付的现金 | 12,820.00 | 12,820.00 | 10,820.00 | 5,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,454.01 | 15,174.10 | 12,301.02 | 6,364.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,695.24 | 1,965.33 | -300.23 | -112.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,740.00 | 28,240.00 | 18,250.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,320.92 | 5,021.29 | 3,801.97 | 3,265.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,060.92 | 33,261.29 | 22,051.97 | 9,265.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,280.00 | 30,240.00 | 17,240.00 | 8,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,800.49 | 1,457.26 | 1,062.42 | 458.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,550.23 | 7,306.83 | 6,482.45 | 2,747.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,630.73 | 39,004.09 | 24,784.87 | 11,956.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,569.81 | -5,742.81 | -2,732.90 | -2,690.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270.59 | 203.06 | -9.38 | -18.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,978.73 | -9,783.72 | -4,766.41 | -7,333.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,833.11 | 35,833.11 | 35,833.11 | 35,833.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,854.38 | 26,049.39 | 31,066.70 | 28,499.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,444.03 | -- | -4,675.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,820.98 | -- | -16.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 538.22 | -- | 233.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,086.27 | -- | 978.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.92 | -- | 32.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.79 | -- | 10.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.24 | -- | 0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 131.99 | -- | 103.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,854.84 | -- | 1,058.94 | -- | |
| 投资损失 | 4,212.36 | -- | 1,854.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.93 | -- | -364.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.82 | -- | -30.62 | -- | |
| 存货的减少 | 3,642.51 | -- | 660.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,003.67 | -- | 187.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,861.28 | -- | -2,817.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 408.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,625.25 | -- | -1,723.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,854.38 | -- | 31,066.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,833.11 | -- | 35,833.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,978.73 | -- | -4,766.41 | -- | |
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