银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,865.8976,321.4150,372.2622,708.63
收到的税费返还1,144.26990.52620.11263.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,804.232,214.251,098.28255.15
经营活动现金流入小计114,814.3979,526.1952,090.6623,227.07
购买商品、接受劳务支付的现金82,133.2662,365.8438,343.1319,832.56
支付给职工以及为职工支付的现金12,176.438,630.985,761.543,004.24
支付的各项税费3,212.092,596.101,901.171,105.79
支付的其他与经营活动有关的现金14,667.3612,142.577,808.723,796.45
经营活动现金流出小计112,189.1485,735.4953,814.5627,739.04
经营活动产生的现金流量净额2,625.25-6,209.31-1,723.90-4,511.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.0017,000.0011,900.006,200.00
取得投资收益所收到的现金141.91132.6294.3549.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.346.816.442.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19,149.2517,139.4312,000.796,252.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,595.282,354.101,481.02664.86
投资所支付的现金12,820.0012,820.0010,820.005,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金38.73------
投资活动现金流出小计15,454.0115,174.1012,301.026,364.86
投资活动产生的现金流量净额3,695.241,965.33-300.23-112.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,740.0028,240.0018,250.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,320.925,021.293,801.973,265.89
筹资活动现金流入小计36,060.9233,261.2922,051.979,265.89
偿还债务支付的现金46,280.0030,240.0017,240.008,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,800.491,457.261,062.42458.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,550.237,306.836,482.452,747.52
筹资活动现金流出小计55,630.7339,004.0924,784.8711,956.40
筹资活动产生的现金流量净额-19,569.81-5,742.81-2,732.90-2,690.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响270.59203.06-9.38-18.17
五、现金及现金等价物净增加额-12,978.73-9,783.72-4,766.41-7,333.43
加:期初现金及现金等价物余额35,833.1135,833.1135,833.1135,833.11
六、期末现金及现金等价物余额22,854.3826,049.3931,066.7028,499.68
附注
净利润-12,444.03---4,675.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,820.98---16.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧538.22--233.80--
无形资产摊销2,086.27--978.76--
长期待摊费用摊销62.92--32.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.79--10.21--
固定资产报废损失5.24--0.65--
公允价值变动损失131.99--103.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,854.84--1,058.94--
投资损失4,212.36--1,854.99--
递延所得税资产减少-194.93---364.15--
递延所得税负债增加-40.82---30.62--
存货的减少3,642.51--660.52--
经营性应收项目的减少3,003.67--187.02--
经营性应付项目的增加-5,861.28---2,817.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他408.29------
经营活动产生现金流量净额2,625.25---1,723.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,854.38--31,066.70--
现金的期初余额35,833.11--35,833.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,978.73---4,766.41--
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