银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,529.4154,927.7223,249.61
收到的税费返还1,831.421,335.26250.32
收到的其他与经营活动有关的现金798.20548.953,373.33
经营活动现金流入小计94,159.0456,811.9326,873.26
购买商品、接受劳务支付的现金72,262.2441,598.1520,785.19
支付给职工以及为职工支付的现金9,734.846,625.933,333.33
支付的各项税费2,364.591,574.07643.81
支付的其他与经营活动有关的现金14,258.029,272.755,347.80
经营活动现金流出小计98,619.6959,070.8930,110.12
经营活动产生的现金流量净额-4,460.65-2,258.95-3,236.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,400.0012,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金181.3479.9425.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.641.171.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金10,296.9010,296.9010,296.90
投资活动现金流入小计32,879.8822,378.0116,323.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,537.06930.09512.99
投资所支付的现金16,400.0016,400.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计17,937.0617,330.096,512.99
投资活动产生的现金流量净额14,942.815,047.929,810.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0025.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.0025.00
取得借款收到的现金38,090.0025,590.0014,300.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金1,724.391,056.87876.96
筹资活动现金流入小计39,839.3926,671.8715,201.96
偿还债务支付的现金46,100.0022,600.005,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,697.411,272.80701.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金8,672.646,709.576,316.25
筹资活动现金流出小计56,470.0530,582.3712,817.72
筹资活动产生的现金流量净额-16,630.66-3,910.502,384.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.83-34.60-72.92
五、现金及现金等价物净增加额-6,251.33-1,156.138,884.57
加:期初现金及现金等价物余额27,066.4127,066.4127,066.41
六、期末现金及现金等价物余额20,815.0925,910.2835,950.98
附注
净利润---1,258.52--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,460.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--223.93--
无形资产摊销--985.80--
长期待摊费用摊销--109.06--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.62--
固定资产报废损失--0.43--
公允价值变动损失--9.38--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,258.45--
投资损失---427.04--
递延所得税资产减少--340.16--
递延所得税负债增加---51.05--
存货的减少--1,084.76--
经营性应收项目的减少---5,791.04--
经营性应付项目的增加---204.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---2,258.95--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--25,910.28--
现金的期初余额--27,066.41--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---1,156.13--
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