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| 银之杰(300085) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,250.44 | 91,529.41 | 54,927.72 | 23,249.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,458.21 | 1,831.42 | 1,335.26 | 250.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,236.67 | 798.20 | 548.95 | 3,373.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,945.32 | 94,159.04 | 56,811.93 | 26,873.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,360.29 | 72,262.24 | 41,598.15 | 20,785.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,699.74 | 9,734.84 | 6,625.93 | 3,333.33 | |
| 支付的各项税费 | 3,512.22 | 2,364.59 | 1,574.07 | 643.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,906.71 | 14,258.02 | 9,272.75 | 5,347.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,478.97 | 98,619.69 | 59,070.89 | 30,110.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,466.35 | -4,460.65 | -2,258.95 | -3,236.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,800.00 | 22,400.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.27 | 181.34 | 79.94 | 25.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.27 | 1.64 | 1.17 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,296.90 | 10,296.90 | 10,296.90 | 10,296.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,337.44 | 32,879.88 | 22,378.01 | 16,323.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,262.37 | 1,537.06 | 930.09 | 512.99 | |
| 投资所支付的现金 | 26,800.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 210.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,272.59 | 17,937.06 | 17,330.09 | 6,512.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,064.85 | 14,942.81 | 5,047.92 | 9,810.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 52,435.74 | 38,090.00 | 25,590.00 | 14,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,001.28 | 1,724.39 | 1,056.87 | 876.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,462.02 | 39,839.39 | 26,671.87 | 15,201.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,400.00 | 46,100.00 | 22,600.00 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,641.35 | 1,697.41 | 1,272.80 | 701.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,679.81 | 8,672.64 | 6,709.57 | 6,316.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,721.16 | 56,470.05 | 30,582.37 | 12,817.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,259.14 | -16,630.66 | -3,910.50 | 2,384.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.92 | -102.83 | -34.60 | -72.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,175.14 | -6,251.33 | -1,156.13 | 8,884.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,066.41 | 27,066.41 | 27,066.41 | 27,066.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,241.55 | 20,815.09 | 25,910.28 | 35,950.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,550.06 | -- | -1,258.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94.50 | -- | 1,460.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 438.96 | -- | 223.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,969.66 | -- | 985.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.82 | -- | 109.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.62 | -- | 0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.97 | -- | 0.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 9.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,995.68 | -- | 1,258.45 | -- | |
| 投资损失 | 263.66 | -- | -427.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 846.94 | -- | 340.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.21 | -- | -51.05 | -- | |
| 存货的减少 | -1,898.75 | -- | 1,084.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,527.16 | -- | -5,791.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,726.76 | -- | -204.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 68.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,466.35 | -- | -2,258.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,241.55 | -- | 25,910.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,066.41 | -- | 27,066.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,175.14 | -- | -1,156.13 | -- | |
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