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银之杰(300085) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,678.67 | 4,381.43 | 2,794.25 | 1,207.41 | |
收到的税费返还 | 437.73 | 369.45 | 248.50 | 166.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.58 | 773.46 | 501.91 | 224.58 | |
经营活动现金流入小计 | 20,021.98 | 5,524.34 | 3,544.66 | 1,598.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,657.85 | 2,036.96 | 1,189.79 | 649.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,781.30 | 2,551.93 | 1,855.03 | 670.13 | |
支付的各项税费 | 1,431.55 | 964.53 | 740.25 | 420.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.32 | 3,290.19 | 2,144.08 | 1,319.14 | |
经营活动现金流出小计 | 16,835.03 | 8,843.61 | 5,929.16 | 3,059.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,186.95 | -3,319.27 | -2,384.50 | -1,460.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,280.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,614.80 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,895.55 | 3,200.74 | 3,200.74 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,159.16 | 1,666.22 | 1,074.79 | 534.42 | |
投资所支付的现金 | 325.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 581.04 | 227.26 | 145.94 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,065.19 | 1,893.49 | 1,220.73 | 534.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,830.36 | 1,307.25 | 1,980.01 | -534.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.20 | 602.55 | 600.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.88 | 251.88 | 50.59 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 885.07 | 854.43 | 650.59 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -884.07 | -854.43 | -650.59 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.04 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,131.20 | -2,866.44 | -1,055.08 | -1,994.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,373.25 | 26,373.25 | 26,373.25 | 29,573.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,504.46 | 23,506.81 | 25,318.17 | 27,578.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,820.78 | -- | 270.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 200.13 | -- | 105.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 340.53 | -- | 153.45 | -- | |
无形资产摊销 | 915.75 | -- | 321.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 62.38 | -- | 25.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.90 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.29 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -3.39 | -- | 12.69 | -- | |
投资损失 | 124.97 | -- | 16.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -206.10 | -- | -95.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -13.62 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,116.18 | -- | -131.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,472.12 | -- | -1,979.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,357.12 | -- | -631.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 175.80 | -- | -453.05 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,186.95 | -- | -2,384.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,504.46 | -- | 25,318.17 | -- | |
现金的期初余额 | 26,373.25 | -- | 26,373.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,131.20 | -- | -1,055.08 | -- |
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