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| 银之杰(300085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,288.46 | 33,403.87 | 19,705.74 | 9,061.54 | |
| 收到的税费返还 | 535.77 | 458.87 | 268.47 | 39.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,671.85 | 2,344.39 | 1,557.19 | 586.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,496.08 | 36,207.13 | 21,531.40 | 9,687.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,144.90 | 25,601.99 | 15,420.96 | 7,296.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,962.95 | 5,255.09 | 3,292.02 | 1,456.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,263.84 | 1,600.95 | 880.03 | 460.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,800.06 | 9,556.81 | 6,176.80 | 3,761.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,171.76 | 42,014.84 | 25,769.82 | 12,975.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,324.32 | -5,807.71 | -4,238.42 | -3,287.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.95 | 295.80 | 226.87 | 108.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | 2.44 | 0.45 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,513.01 | 3,798.24 | 2,227.32 | 108.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,865.93 | 2,014.87 | 1,238.70 | 651.46 | |
| 投资所支付的现金 | 17,850.00 | 2,850.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,689.87 | 5,089.87 | 2,389.87 | 1,089.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,405.79 | 9,954.74 | 5,988.56 | 4,101.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,892.79 | -6,156.49 | -3,761.25 | -3,992.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101.52 | 101.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,900.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,001.52 | 101.52 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 813.33 | 783.25 | 783.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.13 | 167.13 | 63.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,380.46 | 950.37 | 846.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,621.06 | -848.85 | -846.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.22 | -20.14 | -12.85 | -31.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,939.18 | -12,833.20 | -8,858.80 | -7,311.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,504.46 | 34,504.46 | 34,504.46 | 34,504.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,565.27 | 21,671.26 | 25,645.65 | 27,192.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,823.48 | -- | 1,300.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 795.19 | -- | 291.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 462.26 | -- | 236.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,786.67 | -- | 847.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.95 | -- | 57.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -388.08 | -- | -214.02 | -- | |
| 投资损失 | 621.01 | -- | 179.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,395.44 | -- | -275.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.70 | -- | -40.85 | -- | |
| 存货的减少 | -730.04 | -- | -1,489.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,545.58 | -- | -11,397.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,034.43 | -- | 6,560.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -209.62 | -- | -295.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,324.32 | -- | -4,238.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,565.27 | -- | 25,645.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,504.46 | -- | 34,504.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,939.18 | -- | -8,858.80 | -- | |
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