银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,288.4633,403.8719,705.749,061.54
收到的税费返还535.77458.87268.4739.98
收到的其他与经营活动有关的现金4,671.852,344.391,557.19586.15
经营活动现金流入小计61,496.0836,207.1321,531.409,687.67
购买商品、接受劳务支付的现金36,144.9025,601.9915,420.967,296.73
支付给职工以及为职工支付的现金7,962.955,255.093,292.021,456.80
支付的各项税费2,263.841,600.95880.03460.00
支付的其他与经营活动有关的现金11,800.069,556.816,176.803,761.72
经营活动现金流出小计58,171.7642,014.8425,769.8212,975.26
经营活动产生的现金流量净额3,324.32-5,807.71-4,238.42-3,287.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.001,500.00----
取得投资收益所收到的现金409.95295.80226.87108.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.062.440.450.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,600.002,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计9,513.013,798.242,227.32108.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,865.932,014.871,238.70651.46
投资所支付的现金17,850.002,850.002,360.002,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金16,689.875,089.872,389.871,089.87
投资活动现金流出小计36,405.799,954.745,988.564,101.33
投资活动产生的现金流量净额-26,892.79-6,156.49-3,761.25-3,992.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金101.52101.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,900.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,001.52101.52----
偿还债务支付的现金1,400.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金813.33783.25783.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金167.13167.1363.04--
筹资活动现金流出小计2,380.46950.37846.29--
筹资活动产生的现金流量净额1,621.06-848.85-846.29--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.22-20.14-12.85-31.76
五、现金及现金等价物净增加额-21,939.18-12,833.20-8,858.80-7,311.89
加:期初现金及现金等价物余额34,504.4634,504.4634,504.4634,504.46
六、期末现金及现金等价物余额12,565.2721,671.2625,645.6527,192.56
附注
净利润7,823.48--1,300.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备795.19--291.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧462.26--236.49--
无形资产摊销1,786.67--847.12--
长期待摊费用摊销149.95--57.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.78------
固定资产报废损失----1.40--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-388.08---214.02--
投资损失621.01--179.22--
递延所得税资产减少-1,395.44---275.24--
递延所得税负债增加-81.70---40.85--
存货的减少-730.04---1,489.70--
经营性应收项目的减少-15,545.58---11,397.92--
经营性应付项目的增加10,034.43--6,560.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-209.62---295.33--
经营活动产生现金流量净额3,324.32---4,238.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,565.27--25,645.65--
现金的期初余额34,504.46--34,504.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,939.18---8,858.80--
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