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| 银之杰(300085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,931.73 | 93,233.42 | 64,657.29 | 33,080.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,761.36 | 1,495.65 | 1,044.27 | 648.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,170.34 | 915.74 | 613.45 | 525.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,863.43 | 95,644.80 | 66,315.01 | 34,254.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,795.51 | 78,773.98 | 58,203.30 | 29,227.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,503.85 | 9,617.10 | 6,420.09 | 3,176.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,541.78 | 3,192.29 | 1,944.70 | 856.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,178.84 | 14,041.68 | 9,500.14 | 5,266.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,019.98 | 105,625.04 | 76,068.23 | 38,526.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,843.45 | -9,980.24 | -9,753.22 | -4,271.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,800.00 | 20,400.00 | 10,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.00 | 157.71 | 74.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.92 | 51.82 | 9.04 | 8.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,087.92 | 20,609.52 | 10,483.14 | 8.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,646.34 | 2,614.20 | 1,789.29 | 884.11 | |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 29,800.00 | 20,400.00 | 10,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 945.00 | 945.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,646.34 | 33,359.20 | 23,134.29 | 11,284.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,558.41 | -12,749.67 | -12,651.15 | -11,275.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,173.87 | 28,183.87 | 11,490.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,162.88 | 8,536.76 | 7,988.10 | 7,230.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,336.75 | 36,720.63 | 19,478.10 | 12,230.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,480.00 | 29,990.00 | 20,990.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,147.79 | 1,750.22 | 729.50 | 346.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,217.47 | 2,842.76 | 1,334.23 | 519.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,845.25 | 34,582.98 | 23,053.73 | 14,865.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,508.50 | 2,137.65 | -3,575.63 | -2,635.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.98 | -130.25 | -83.96 | -64.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,408.45 | -20,722.52 | -26,063.96 | -18,246.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,241.55 | 45,241.55 | 45,241.55 | 45,241.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,833.11 | 24,519.04 | 19,177.60 | 26,995.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,623.86 | -- | -3,636.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,652.14 | -- | 546.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 459.64 | -- | 220.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,042.49 | -- | 953.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 499.36 | -- | 112.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.03 | -- | -7.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.52 | -- | 3.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -80.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,046.13 | -- | 1,112.88 | -- | |
| 投资损失 | 1,416.05 | -- | 257.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -896.33 | -- | -660.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -113.98 | -- | -58.02 | -- | |
| 存货的减少 | -2,180.70 | -- | -4,234.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,350.39 | -- | -2,091.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,305.32 | -- | -2,270.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,843.45 | -- | -9,753.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,833.11 | -- | 19,177.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,241.55 | -- | 45,241.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,408.45 | -- | -26,063.96 | -- | |
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