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| 银之杰(300085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,579.11 | 76,295.16 | 46,723.48 | 23,768.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,142.99 | 2,432.14 | 1,081.81 | 627.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,246.49 | 12,819.95 | 9,794.30 | 3,328.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,968.59 | 91,547.25 | 57,599.59 | 27,724.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,152.41 | 72,280.89 | 46,926.14 | 24,672.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,572.62 | 8,141.48 | 5,651.87 | 2,960.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,001.92 | 2,624.49 | 1,266.34 | 414.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,523.05 | 21,070.55 | 12,935.38 | 7,214.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,250.01 | 104,117.42 | 66,779.73 | 35,261.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,718.59 | -12,570.17 | -9,180.14 | -7,537.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,313.25 | 0.76 | 0.36 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,143.81 | 33,735.96 | 17,923.54 | 8,253.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,457.06 | 33,736.72 | 17,923.90 | 8,253.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,442.02 | 983.77 | 616.07 | 249.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,339.42 | 24,155.42 | 14,543.00 | 1,583.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,781.44 | 25,139.18 | 15,159.07 | 1,832.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,675.62 | 8,597.53 | 2,764.83 | 6,420.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,790.00 | 34,800.00 | 16,000.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,437.64 | 832.67 | 274.52 | 193.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,227.64 | 35,632.67 | 16,274.52 | 993.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,400.00 | 24,400.00 | 8,400.00 | 1,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,826.49 | 2,040.91 | 1,288.05 | 607.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,496.99 | 2,282.97 | 1,417.07 | 644.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,723.48 | 28,723.88 | 11,105.12 | 2,301.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,495.84 | 6,908.79 | 5,169.40 | -1,308.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.20 | -131.70 | -166.99 | -147.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,659.17 | 2,804.45 | -1,412.91 | -2,571.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,080.78 | 30,080.78 | 30,080.78 | 30,080.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,739.95 | 32,885.23 | 28,667.87 | 27,509.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,167.38 | -- | 319.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,167.36 | -- | 1,218.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 524.95 | -- | 259.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,155.84 | -- | 1,111.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.73 | -- | 118.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,546.29 | -- | -2.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.46 | -- | 1.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,264.66 | -- | 1,385.71 | -- | |
| 投资损失 | 6,241.18 | -- | 3,665.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.95 | -- | 166.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.70 | -- | -40.85 | -- | |
| 存货的减少 | 2,769.44 | -- | 1,539.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,204.21 | -- | -20,662.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,049.17 | -- | 1,830.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -91.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,718.59 | -- | -9,180.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,739.95 | -- | 28,667.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,080.78 | -- | 30,080.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,659.17 | -- | -1,412.91 | -- | |
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