银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,579.1176,295.1646,723.4823,768.45
收到的税费返还3,142.992,432.141,081.81627.38
收到的其他与经营活动有关的现金3,246.4912,819.959,794.303,328.82
经营活动现金流入小计133,968.5991,547.2557,599.5927,724.65
购买商品、接受劳务支付的现金82,152.4172,280.8946,926.1424,672.17
支付给职工以及为职工支付的现金10,572.628,141.485,651.872,960.95
支付的各项税费4,001.922,624.491,266.34414.53
支付的其他与经营活动有关的现金27,523.0521,070.5512,935.387,214.19
经营活动现金流出小计124,250.01104,117.4266,779.7335,261.83
经营活动产生的现金流量净额9,718.59-12,570.17-9,180.14-7,537.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,313.250.760.360.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金41,143.8133,735.9617,923.548,253.00
投资活动现金流入小计48,457.0633,736.7217,923.908,253.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,442.02983.77616.07249.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金41,339.4224,155.4214,543.001,583.00
投资活动现金流出小计42,781.4425,139.1815,159.071,832.29
投资活动产生的现金流量净额5,675.628,597.532,764.836,420.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,790.0034,800.0016,000.00800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,437.64832.67274.52193.70
筹资活动现金流入小计39,227.6435,632.6716,274.52993.70
偿还债务支付的现金41,400.0024,400.008,400.001,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,826.492,040.911,288.05607.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,496.992,282.971,417.07644.19
筹资活动现金流出小计46,723.4828,723.8811,105.122,301.73
筹资活动产生的现金流量净额-7,495.846,908.795,169.40-1,308.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-239.20-131.70-166.99-147.25
五、现金及现金等价物净增加额7,659.172,804.45-1,412.91-2,571.67
加:期初现金及现金等价物余额30,080.7830,080.7830,080.7830,080.78
六、期末现金及现金等价物余额37,739.9532,885.2328,667.8727,509.11
附注
净利润2,167.38--319.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,167.36--1,218.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧524.95--259.93--
无形资产摊销2,155.84--1,111.64--
长期待摊费用摊销282.73--118.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,546.29---2.23--
固定资产报废损失2.46--1.24--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,264.66--1,385.71--
投资损失6,241.18--3,665.10--
递延所得税资产减少23.95--166.73--
递延所得税负债增加-81.70---40.85--
存货的减少2,769.44--1,539.02--
经营性应收项目的减少-1,204.21---20,662.11--
经营性应付项目的增加-3,049.17--1,830.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----91.58--
经营活动产生现金流量净额9,718.59---9,180.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,739.95--28,667.87--
现金的期初余额30,080.78--30,080.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,659.17---1,412.91--
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