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向日葵(300111) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,450.46 | 39,450.67 | 46,735.59 | 35,582.13 | |
交易性金融资产 | 11,641.16 | 8,325.94 | 9,709.10 | 8,253.38 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 42,055.30 | 64,081.85 | 62,820.33 | 46,115.54 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 42,055.30 | 64,081.85 | 62,820.33 | 46,115.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 24,898.24 | 32,241.95 | 24,802.99 | 33,707.78 | |
其他应收款(合计) | 6,857.64 | 6,820.95 | 7,893.88 | 7,133.10 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,857.64 | 6,820.95 | 7,893.88 | 7,133.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 43,241.44 | 54,359.73 | 47,669.94 | 44,515.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 162,144.24 | 205,281.09 | 199,631.83 | 175,307.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 63.91 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 81,151.67 | 64,039.05 | 56,788.50 | 26,577.18 | |
在建工程 | 67,614.75 | 48,300.27 | 19,324.73 | 14,430.95 | |
工程物资 | 13,536.92 | 15,738.78 | 37,463.77 | 12,146.23 | |
固定资产及清理(合计) | 93,005.67 | 64,433.54 | 64,621.91 | 65,336.80 | |
固定资产净额 | 93,005.67 | 64,433.54 | 64,621.91 | 65,336.80 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,993.91 | 14,375.57 | 14,617.19 | 14,911.32 | |
开发支出 | 165.69 | 1,140.45 | 601.78 | 1,907.56 | |
商誉 | 17.72 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,469.82 | 354.03 | 376.36 | 522.10 | |
递延所得税资产 | 2,962.82 | 1,611.16 | 712.07 | 866.05 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 192,831.20 | 145,966.12 | 137,730.12 | 110,133.33 | |
资产总计 | 354,975.44 | 351,247.20 | 337,361.94 | 285,441.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 115,624.22 | 123,320.36 | 112,452.18 | 87,836.70 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 62,822.54 | 66,768.94 | 53,482.22 | 20,921.74 | |
应付票据 | 28,357.49 | 32,809.73 | 23,651.89 | 8,990.80 | |
应付账款 | 34,465.05 | 33,959.21 | 29,830.34 | 11,930.94 | |
预收款项 | 858.27 | 2,002.15 | 1,995.39 | 1,097.87 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,045.94 | 1,738.62 | 2,073.79 | 1,773.41 | |
应交税费 | -6,964.52 | -5,224.60 | -6,689.78 | -5,303.53 | |
其他应付款(合计) | 8,043.80 | 852.95 | 9,533.26 | 672.01 | |
应付利息 | 212.85 | 147.56 | 98.11 | 138.85 | |
应付股利 | -- | -- | 8,727.89 | -- | |
其他应付款 | 7,830.94 | 705.39 | 707.25 | 533.16 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,300.00 | 3,300.00 | 1,300.00 | 2,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 185,730.26 | 192,758.42 | 174,147.07 | 108,998.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,248.00 | -- | 2,000.00 | 3,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,746.17 | 1,248.89 | 1,456.36 | 1,238.01 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 6,288.56 | 2,710.51 | 1,695.30 | 500.00 | |
非流动负债合计 | 20,282.73 | 3,959.40 | 5,151.66 | 5,038.01 | |
负债合计 | 206,012.99 | 196,717.83 | 179,298.73 | 114,036.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,900.00 | 50,900.00 | 50,900.00 | 50,900.00 | |
资本公积 | 82,481.98 | 82,481.98 | 82,481.98 | 82,514.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,907.94 | 3,670.66 | 3,670.66 | 3,670.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,218.67 | 17,703.08 | 21,167.32 | 34,604.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 148,962.45 | 154,529.38 | 158,063.21 | 171,404.93 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 148,962.45 | 154,529.38 | 158,063.21 | 171,404.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,975.44 | 351,247.20 | 337,361.94 | 285,441.14 |
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