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| 向日葵(300111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,216.87 | 31,335.01 | 16,272.36 | 9,880.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,675.44 | 47,125.02 | 52,436.92 | 58,297.82 | |
| 应收票据 | 5,437.83 | 15,171.65 | 19,601.39 | 28,097.31 | |
| 应收账款 | 24,237.61 | 31,953.37 | 32,835.53 | 30,200.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,982.32 | 3,850.01 | 2,736.72 | 5,114.90 | |
| 其他应收款(合计) | 26,130.45 | 28,061.07 | 2,801.50 | 2,257.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,130.45 | 28,061.07 | 2,801.50 | 2,257.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,031.67 | 11,485.87 | 22,967.68 | 23,769.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 39.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 884.49 | 1,066.74 | 2,494.64 | 1,327.54 | |
| 流动资产合计 | 81,921.23 | 122,923.73 | 99,709.81 | 100,686.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 841.20 | 859.11 | 838.44 | 807.08 | |
| 投资性房地产 | 555.90 | 163.05 | 2,059.32 | 1,697.00 | |
| 在建工程(合计) | 39.49 | 725.25 | 709.87 | 201.68 | |
| 在建工程 | 25.67 | 725.25 | 592.59 | 83.43 | |
| 工程物资 | 13.82 | -- | 117.27 | 118.24 | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,076.18 | 93,651.43 | 122,931.05 | 131,187.96 | |
| 固定资产净额 | 53,076.18 | 93,651.43 | 122,931.05 | 131,187.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,167.58 | 9,102.62 | 10,319.40 | 10,652.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 417.66 | 417.66 | 417.66 | |
| 长期待摊费用 | 297.24 | 327.55 | 476.99 | 533.80 | |
| 递延所得税资产 | -- | 2,300.63 | 2,300.63 | 2,300.63 | |
| 其他非流动资产 | 938.73 | 992.31 | 969.93 | 434.10 | |
| 非流动资产合计 | 63,716.32 | 109,339.62 | 141,823.28 | 149,032.26 | |
| 资产总计 | 145,637.55 | 232,263.34 | 241,533.09 | 249,719.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,791.00 | 36,296.00 | 47,716.85 | 47,096.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,608.79 | 44,654.52 | 27,075.74 | 28,472.87 | |
| 应付票据 | 8,156.13 | -- | 9,410.51 | 7,973.55 | |
| 应付账款 | 13,452.66 | -- | 17,665.22 | 20,499.32 | |
| 预收款项 | 1,098.85 | 3,892.05 | 9,456.36 | 2,433.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,002.36 | 868.64 | 1,595.47 | 1,088.61 | |
| 应交税费 | 773.95 | 126.05 | 89.28 | -468.42 | |
| 其他应付款(合计) | 5,137.10 | 9,207.37 | 14,145.52 | 12,420.45 | |
| 应付利息 | 66.45 | -- | 164.04 | 67.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,070.66 | 9,207.37 | 13,981.48 | 12,352.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,879.51 | 3,928.01 | 3,742.44 | 3,840.05 | |
| 其他流动负债 | -- | 11.03 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,291.55 | 98,983.67 | 103,821.65 | 94,882.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,137.96 | 11,074.81 | 10,636.69 | 12,217.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,118.08 | 3,204.85 | 3,060.99 | 3,305.92 | |
| 长期应付款 | 3,118.08 | 3,204.85 | 3,060.99 | 3,305.92 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 35,777.04 | 3,767.59 | 3,767.59 | 3,767.59 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,596.45 | 7,751.56 | 8,156.68 | 8,322.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,629.52 | 25,798.81 | 25,621.95 | 27,613.07 | |
| 负债合计 | 127,921.07 | 124,782.48 | 129,443.60 | 122,495.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,980.00 | 111,980.00 | 111,980.00 | 111,980.00 | |
| 资本公积 | 24,423.59 | 24,423.59 | 21,357.96 | 21,357.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -244.39 | -626.20 | 117.88 | -256.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,168.87 | 7,136.44 | 7,168.87 | 7,168.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -123,568.83 | -35,175.99 | -28,300.60 | -12,801.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,759.24 | 107,737.85 | 112,324.11 | 127,449.08 | |
| 少数股东权益 | -2,042.76 | -256.99 | -234.62 | -225.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,716.48 | 107,480.86 | 112,089.49 | 127,223.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,637.55 | 232,263.34 | 241,533.09 | 249,719.17 | |
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