向日葵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
向日葵(300111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,005.1973,447.1010,255.3664,869.6544,743.66
收到的税费返还919.03554.33339.761,075.70945.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,112.062,512.60223.101,672.203,294.16
经营活动现金流入小计60,036.2876,514.0310,818.2367,617.5548,983.73
购买商品、接受劳务支付的现金32,253.1658,345.168,613.5040,010.3312,688.04
支付给职工以及为职工支付的现金5,873.264,291.001,177.698,478.156,707.51
支付的各项税费3,431.321,686.40630.425,367.874,493.88
支付的其他与经营活动有关的现金11,039.863,704.101,820.317,303.156,407.08
经营活动现金流出小计52,597.6168,026.6612,241.9261,159.5030,296.51
经营活动产生的现金流量净额7,438.678,487.37-1,423.706,458.0518,687.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金---------1,975.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,293.902,269.752,264.801,032.7916.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,000.006,000.00--29,667.4630,023.71
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,293.908,269.752,264.8030,700.2628,064.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,044.49142.3620.07509.65274.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,300.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,344.49142.3620.07509.65274.97
投资活动产生的现金流量净额-3,050.598,127.392,244.7330,190.6027,789.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,650.5643,895.0138,317.00115,520.4695,189.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,986.451,000.001,986.4118,035.003,353.55
筹资活动现金流入小计82,637.0144,895.0140,303.41133,555.4698,542.70
偿还债务支付的现金92,841.3663,074.3650,905.72132,036.24127,845.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,896.731,643.34550.573,138.673,444.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,336.601,333.59105.6927,490.63362.01
筹资活动现金流出小计100,074.6966,051.2851,561.97162,665.54131,651.63
筹资活动产生的现金流量净额-17,437.67-21,156.27-11,258.57-29,110.08-33,108.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.85-64.56-214.6563.55-229.81
五、现金及现金等价物净增加额-13,154.43-4,606.08-10,652.187,602.1213,137.97
加:期初现金及现金等价物余额20,974.8820,974.8814,879.177,277.057,277.05
六、期末现金及现金等价物余额7,820.4516,368.804,226.9914,879.1720,415.02
附注
净利润--1,093.58---116,572.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,163.63--59,403.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,834.71--13,401.74--
无形资产摊销--88.77--1,207.26--
长期待摊费用摊销--142.23--111.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.29--10,708.43--
固定资产报废损失------10.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,928.89--3,657.28--
投资损失---23.04---9,189.14--
递延所得税资产减少--1.09--2,300.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,013.87--11,379.93--
经营性应收项目的减少--12,297.89--10,264.75--
经营性应付项目的增加---7,391.74--19,443.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---228.23--331.06--
经营活动产生现金流量净额--8,487.37--6,458.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,368.80--14,879.17--
现金的期初余额--20,974.88--7,277.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,606.08--7,602.12--
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