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| 向日葵(300111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,045.22 | 37,338.77 | 24,459.23 | 10,473.31 | 5,299.40 |
| 收到的税费返还 | 219.09 | 769.80 | 696.28 | 576.03 | 107.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.05 | 2,621.27 | 992.88 | 615.86 | 309.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,990.36 | 40,729.83 | 26,148.40 | 11,665.20 | 5,717.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,826.77 | 28,165.67 | 19,197.75 | 16,472.58 | 6,540.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,782.27 | 4,530.00 | 3,500.49 | 2,509.87 | 1,495.31 |
| 支付的各项税费 | 260.73 | 1,215.81 | 957.35 | 928.32 | 985.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,427.72 | 6,531.37 | 4,604.22 | 2,988.44 | 1,605.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,297.50 | 40,442.85 | 28,259.81 | 22,899.20 | 10,626.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 692.86 | 286.98 | -2,111.42 | -11,234.00 | -4,909.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 4.97 | 47.25 | 3.87 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00 | 4.97 | 47.25 | 3.87 | 0.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56.03 | 1,029.52 | 26,149.54 | 25,706.55 | 403.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56.03 | 1,329.52 | 26,149.54 | 25,706.55 | 403.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.03 | -1,324.55 | -26,102.29 | -25,702.68 | -403.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 37,160.38 | 60,193.40 | 60,193.40 | 37,160.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 806.00 | 10,067.68 | 13,524.57 | 8,843.35 | 5,515.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 806.00 | 70,228.06 | 73,717.97 | 69,036.75 | 42,675.67 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,500.00 | 10,419.95 | 2,028.09 | 897.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 381.27 | 165.84 | 173.86 | 117.89 | 27.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,000.00 | 112.56 | 83.51 | 81.52 | 21.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,381.27 | 6,778.40 | 10,677.32 | 2,227.50 | 946.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,575.27 | 63,449.66 | 63,040.66 | 66,809.25 | 41,729.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.99 | 147.42 | 145.75 | 135.16 | -23.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,897.45 | 62,559.50 | 34,972.70 | 30,007.73 | 36,392.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,630.50 | 20,071.00 | 20,071.00 | 20,071.00 | 20,159.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,733.05 | 82,630.50 | 55,043.70 | 50,078.73 | 56,552.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,390.62 | -- | -1,665.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,795.44 | -- | -9.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,322.70 | -- | 698.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 382.18 | -- | 174.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.77 | -- | 14.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.12 | -- | 3.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 308.65 | -- | -12.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -148.03 | -- | -5.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -609.03 | -- | -2,240.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,894.08 | -- | -27,543.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,608.15 | -- | 19,351.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 286.98 | -- | -11,234.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,630.50 | -- | 50,078.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,071.00 | -- | 20,071.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 62,559.50 | -- | 30,007.73 | -- |
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