向日葵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
向日葵(300111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,440.2815,176.676,315.1757,658.1555,005.19
收到的税费返还332.4696.54--1,341.33919.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,120.241,749.12283.402,886.444,112.06
经营活动现金流入小计24,892.9817,022.336,598.5761,885.9260,036.28
购买商品、接受劳务支付的现金8,585.044,667.652,154.9033,651.0832,253.16
支付给职工以及为职工支付的现金1,987.081,578.12868.008,832.465,873.26
支付的各项税费1,531.651,223.081,145.134,216.443,431.32
支付的其他与经营活动有关的现金5,138.523,178.996,246.569,335.4811,039.86
经营活动现金流出小计17,242.3010,647.8310,414.6056,035.4652,597.61
经营活动产生的现金流量净额7,650.686,374.50-3,816.035,850.467,438.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,166.7739,843.469,200.006,774.08--
取得投资收益所收到的现金----131.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.8747.4111,921.052,583.352,293.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额922.01912.01--25,487.0617,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金679.6112.00------
投资活动现金流入小计47,816.2540,814.8821,252.5534,844.4819,293.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金543.66292.7834.192,070.121,044.49
投资所支付的现金28,601.0026,409.004,750.006,658.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------21,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金510.4646.575,400.0092.08--
投资活动现金流出小计29,655.1126,748.3610,184.198,821.0122,344.49
投资活动产生的现金流量净额18,161.1414,066.5211,068.3626,023.47-3,050.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,000.0091,641.4680,650.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,168.741,135.1719.7512,051.561,986.45
筹资活动现金流入小计1,158.741,135.173,019.75103,693.0282,637.01
偿还债务支付的现金11,367.539,089.539,267.00110,275.5892,841.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,679.694,674.401,782.323,090.562,896.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,068.799,036.6619.3235,293.154,336.60
筹资活动现金流出小计25,116.0122,800.5911,068.64148,659.29100,074.69
筹资活动产生的现金流量净额-23,957.27-21,665.42-8,048.89-44,966.27-17,437.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.7834.7939.75-321.42-104.85
五、现金及现金等价物净增加额1,815.77-1,189.61-756.81-13,413.76-13,154.43
加:期初现金及现金等价物余额7,561.127,561.1214,879.1720,974.8820,974.88
六、期末现金及现金等价物余额9,376.896,371.5114,122.367,561.127,820.45
附注
净利润--2,730.48---9,550.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,490.49--12,974.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--823.50--6,434.33--
无形资产摊销--53.95--227.66--
长期待摊费用摊销--112.95--284.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.89---2,898.80--
固定资产报废损失------8.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--142.72--2,608.91--
投资损失---143.62---1,970.81--
递延所得税资产减少------1.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13.68---161.40--
经营性应收项目的减少--7,984.28---12,017.09--
经营性应付项目的增加---3,797.72--9,713.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------195.60--
经营活动产生现金流量净额--6,374.50--5,850.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,371.51--7,561.12--
现金的期初余额--7,561.12--20,974.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,189.61---13,413.76--
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