向日葵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
向日葵(300111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,315.1757,658.1555,005.1973,447.1010,255.36
收到的税费返还--1,341.33919.03554.33339.76
收到的其他与经营活动有关的现金283.402,886.444,112.062,512.60223.10
经营活动现金流入小计6,598.5761,885.9260,036.2876,514.0310,818.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,154.9033,651.0832,253.1658,345.168,613.50
支付给职工以及为职工支付的现金868.008,832.465,873.264,291.001,177.69
支付的各项税费1,145.134,216.443,431.321,686.40630.42
支付的其他与经营活动有关的现金6,246.569,335.4811,039.863,704.101,820.31
经营活动现金流出小计10,414.6056,035.4652,597.6168,026.6612,241.92
经营活动产生的现金流量净额-3,816.035,850.467,438.678,487.37-1,423.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,200.006,774.08------
取得投资收益所收到的现金131.50--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,921.052,583.352,293.902,269.752,264.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--25,487.0617,000.006,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,252.5534,844.4819,293.908,269.752,264.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34.192,070.121,044.49142.3620.07
投资所支付的现金4,750.006,658.81------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----21,300.00----
支付的其他与投资活动有关的现金5,400.0092.08------
投资活动现金流出小计10,184.198,821.0122,344.49142.3620.07
投资活动产生的现金流量净额11,068.3626,023.47-3,050.598,127.392,244.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0091,641.4680,650.5643,895.0138,317.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19.7512,051.561,986.451,000.001,986.41
筹资活动现金流入小计3,019.75103,693.0282,637.0144,895.0140,303.41
偿还债务支付的现金9,267.00110,275.5892,841.3663,074.3650,905.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,782.323,090.562,896.731,643.34550.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19.3235,293.154,336.601,333.59105.69
筹资活动现金流出小计11,068.64148,659.29100,074.6966,051.2851,561.97
筹资活动产生的现金流量净额-8,048.89-44,966.27-17,437.67-21,156.27-11,258.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.75-321.42-104.85-64.56-214.65
五、现金及现金等价物净增加额-756.81-13,413.76-13,154.43-4,606.08-10,652.18
加:期初现金及现金等价物余额14,879.1720,974.8820,974.8820,974.8814,879.17
六、期末现金及现金等价物余额14,122.367,561.127,820.4516,368.804,226.99
附注
净利润---9,550.43--1,093.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,974.94---1,163.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,434.33--2,834.71--
无形资产摊销--227.66--88.77--
长期待摊费用摊销--284.63--142.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,898.80---79.29--
固定资产报废损失--8.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,608.91--1,928.89--
投资损失---1,970.81---23.04--
递延所得税资产减少--1.17--1.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---161.40---1,013.87--
经营性应收项目的减少---12,017.09--12,297.89--
经营性应付项目的增加--9,713.46---7,391.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--195.60---228.23--
经营活动产生现金流量净额--5,850.46--8,487.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,561.12--16,368.80--
现金的期初余额--20,974.88--20,974.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,413.76---4,606.08--
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