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| 向日葵(300111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,736.29 | 24,009.53 | 17,718.46 | 9,476.06 | |
| 收到的税费返还 | 528.39 | 467.38 | 206.86 | 76.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,817.18 | 2,514.48 | 1,648.92 | 1,340.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,081.86 | 26,991.40 | 19,574.25 | 10,892.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,938.77 | 10,829.17 | 5,694.86 | 2,328.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,789.14 | 2,998.79 | 2,155.63 | 1,217.59 | |
| 支付的各项税费 | 575.57 | 469.48 | 429.93 | 363.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,362.63 | 9,793.33 | 4,841.85 | 2,973.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,666.11 | 24,090.78 | 13,122.26 | 6,882.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,415.76 | 2,900.62 | 6,451.98 | 4,009.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,359.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,360.05 | 0.30 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,214.82 | 4,636.12 | 4,406.32 | 481.26 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,864.63 | -- | 168.00 | 168.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,099.45 | 4,636.12 | 4,574.32 | 649.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,739.39 | -4,635.82 | -4,574.32 | -649.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,028.09 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,359.82 | 3,359.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,028.09 | 4,359.82 | 3,359.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.70 | 9.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.89 | 124.08 | 63.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183.59 | 133.12 | 63.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,844.50 | 4,226.70 | 3,296.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.57 | 177.79 | 91.05 | -4.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,643.44 | 2,669.30 | 5,265.33 | 3,356.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,427.56 | 18,427.56 | 18,427.56 | 18,427.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,071.00 | 21,096.86 | 23,692.90 | 21,783.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 455.50 | -- | -1,610.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.07 | -- | 57.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,379.88 | -- | 739.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.10 | -- | 92.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.09 | -- | 30.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.42 | -- | 7.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -78.42 | -- | -91.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,728.32 | -- | -1,830.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,395.58 | -- | 6,633.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,655.49 | -- | 2,422.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,415.76 | -- | 6,451.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,071.00 | -- | 23,692.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,427.56 | -- | 18,427.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,643.44 | -- | 5,265.33 | -- | |
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