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| 向日葵(300111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,959.71 | 70,506.86 | 44,907.03 | 39,618.12 | |
| 收到的税费返还 | 9,573.84 | 7,180.58 | 6,014.53 | 3,077.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.23 | 8,711.89 | 7,920.67 | 2,132.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,075.78 | 86,399.33 | 58,842.23 | 44,828.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,190.10 | 62,399.90 | 39,134.08 | 37,770.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,495.08 | 6,604.32 | 4,230.92 | 1,911.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,040.73 | 2,213.59 | 1,656.28 | 954.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,989.51 | 14,568.65 | 12,312.37 | 2,127.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,715.42 | 85,786.46 | 57,333.65 | 42,763.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,360.36 | 612.87 | 1,508.58 | 2,064.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 304.08 | 19.20 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.66 | 1.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 646.78 | 395.66 | 199.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,053.36 | 952.44 | 414.85 | 199.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,313.76 | 10,575.47 | 10,352.97 | 1,756.03 | |
| 投资所支付的现金 | 63.75 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,984.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,362.15 | 10,575.47 | 10,352.97 | 1,756.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,308.79 | -9,623.04 | -9,938.12 | -1,556.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,351.79 | 116,667.66 | 77,161.06 | 37,338.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,343.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,695.38 | 116,667.66 | 77,161.06 | 37,338.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,510.54 | 119,021.15 | 78,471.50 | 37,924.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,059.07 | 6,436.14 | 5,194.30 | 1,054.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,757.83 | 186.07 | 124.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,327.44 | 125,643.35 | 83,790.33 | 38,978.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,632.06 | -8,975.69 | -6,629.26 | -1,640.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -740.44 | -793.38 | -160.96 | -270.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,320.94 | -18,779.24 | -15,219.76 | -1,402.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,112.76 | 25,112.76 | 25,112.76 | 25,113.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,791.82 | 6,333.53 | 9,893.00 | 23,710.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,753.78 | -- | -2,154.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 684.00 | -- | 1,242.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,396.73 | -- | 6,333.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,301.71 | -- | 654.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 245.47 | -- | 123.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -397.78 | -- | -151.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,116.23 | -- | 4,915.26 | -- | |
| 投资损失 | 63.75 | -- | 152.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,130.40 | -- | -16,525.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,250.73 | -- | 14,769.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,085.64 | -- | -7,623.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -508.35 | -- | -229.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,360.36 | -- | 1,508.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,791.82 | -- | 9,893.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,112.76 | -- | 25,112.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,320.94 | -- | -15,219.76 | -- | |
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