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| 向日葵(300111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,869.65 | 44,743.66 | 37,897.58 | 16,356.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,075.70 | 945.91 | 504.97 | 489.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.20 | 3,294.16 | 2,378.95 | 191.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,617.55 | 48,983.73 | 40,781.50 | 17,036.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,010.33 | 12,688.04 | 15,968.58 | 3,332.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,478.15 | 6,707.51 | 5,019.23 | 1,990.79 | |
| 支付的各项税费 | 5,367.87 | 4,493.88 | 4,373.14 | 4,013.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,303.15 | 6,407.08 | 2,992.61 | 1,403.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,159.50 | 30,296.51 | 28,353.57 | 10,740.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,458.05 | 18,687.22 | 12,427.94 | 6,296.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -1,975.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,032.79 | 16.32 | 16.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,667.46 | 30,023.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,700.26 | 28,064.46 | 16.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 509.65 | 274.97 | 242.79 | 4.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 509.65 | 274.97 | 242.79 | 4.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,190.60 | 27,789.49 | -226.47 | -4.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,520.46 | 95,189.15 | 67,022.74 | 38,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,035.00 | 3,353.55 | 14,250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,555.46 | 98,542.70 | 81,272.74 | 38,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,036.24 | 127,845.30 | 74,740.76 | 45,052.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,138.67 | 3,444.31 | 2,734.05 | 1,170.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,490.63 | 362.01 | 12,678.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,665.54 | 131,651.63 | 90,153.09 | 46,223.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,110.08 | -33,108.93 | -8,880.35 | -7,583.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.55 | -229.81 | -193.41 | -18.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,602.12 | 13,137.97 | 3,127.71 | -1,309.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,277.05 | 7,277.05 | 7,277.05 | 7,277.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,879.17 | 20,415.02 | 10,404.76 | 5,967.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -116,572.31 | -- | -19,500.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,403.12 | -- | 10,096.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,401.74 | -- | 7,698.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,207.26 | -- | 639.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.37 | -- | 63.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,708.43 | -- | 27.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.51 | -- | -10.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,657.28 | -- | 2,622.56 | -- | |
| 投资损失 | -9,189.14 | -- | -31.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,300.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,379.93 | -- | -3,592.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,264.75 | -- | 12,165.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,443.44 | -- | 2,593.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 331.06 | -- | -344.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,458.05 | -- | 12,427.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,879.17 | -- | 10,404.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,277.05 | -- | 7,277.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,602.12 | -- | 3,127.71 | -- | |
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