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| 向日葵(300111) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,709.78 | 22,440.28 | 15,176.67 | 6,315.17 | |
| 收到的税费返还 | 332.46 | 332.46 | 96.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,182.72 | 2,120.24 | 1,749.12 | 283.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,224.97 | 24,892.98 | 17,022.33 | 6,598.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,996.79 | 8,585.04 | 4,667.65 | 2,154.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,810.96 | 1,987.08 | 1,578.12 | 868.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,064.74 | 1,531.65 | 1,223.08 | 1,145.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,021.07 | 5,138.52 | 3,178.99 | 6,246.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,893.56 | 17,242.30 | 10,647.83 | 10,414.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,331.41 | 7,650.68 | 6,374.50 | -3,816.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,316.85 | 46,166.77 | 39,843.46 | 9,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 131.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.46 | 47.87 | 47.41 | 11,921.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.43 | 922.01 | 912.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.00 | 679.61 | 12.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,379.74 | 47,816.25 | 40,814.88 | 21,252.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,236.20 | 543.66 | 292.78 | 34.19 | |
| 投资所支付的现金 | 27.23 | 28,601.00 | 26,409.00 | 4,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 792.07 | 510.46 | 46.57 | 5,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,055.50 | 29,655.11 | 26,748.36 | 10,184.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,324.24 | 18,161.14 | 14,066.52 | 11,068.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -10.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,168.74 | 1,135.17 | 19.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,158.74 | 1,135.17 | 3,019.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,333.00 | 11,367.53 | 9,089.53 | 9,267.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,956.17 | 4,679.69 | 4,674.40 | 1,782.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,615.00 | 9,068.79 | 9,036.66 | 19.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,904.17 | 25,116.01 | 22,800.59 | 11,068.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,904.17 | -23,957.27 | -21,665.42 | -8,048.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.41 | -38.78 | 34.79 | 39.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,625.06 | 1,815.77 | -1,189.61 | -756.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,561.12 | 7,561.12 | 7,561.12 | 14,879.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,186.17 | 9,376.89 | 6,371.51 | 14,122.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,736.14 | -- | 2,730.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,157.04 | -- | -1,490.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,767.17 | -- | 823.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.77 | -- | 53.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.82 | -- | 112.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.91 | -- | -27.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 348.06 | -- | 142.72 | -- | |
| 投资损失 | -68.73 | -- | -143.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 361.44 | -- | -13.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,246.08 | -- | 7,984.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -233.66 | -- | -3,797.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,331.41 | -- | 6,374.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,186.17 | -- | 6,371.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,561.12 | -- | 7,561.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,625.06 | -- | -1,189.61 | -- | |
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