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| 向日葵(300111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,230.30 | 96,818.27 | 85,978.79 | 36,032.35 | |
| 收到的税费返还 | 6,816.62 | 5,858.44 | 3,272.97 | 1,813.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,110.22 | 858.42 | 399.26 | 897.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,157.15 | 103,535.12 | 89,651.02 | 38,743.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,925.41 | 61,358.03 | 53,146.37 | 26,867.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,779.65 | 7,310.81 | 4,943.51 | 2,589.20 | |
| 支付的各项税费 | 13,658.10 | 12,988.26 | 10,815.74 | 6,078.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,279.54 | 8,383.93 | 3,673.13 | 2,766.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,642.69 | 90,041.03 | 72,578.75 | 38,302.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,514.45 | 13,494.10 | 17,072.27 | 441.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 408.06 | 13.70 | 669.41 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 705.51 | -- | 0.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,313.57 | 13.70 | 669.54 | 4.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,418.98 | 2,584.03 | 2,041.31 | 318.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.68 | 49.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,618.98 | 2,655.71 | 2,090.31 | 318.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,305.41 | -2,642.01 | -1,420.78 | -314.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,974.52 | 82,069.45 | 44,463.07 | 15,280.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,850.00 | 1.47 | -- | 1.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,824.52 | 82,070.92 | 44,463.07 | 15,281.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,020.69 | 86,592.51 | 53,465.50 | 17,124.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,350.09 | 2,775.93 | 2,096.79 | 870.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,326.31 | 2,635.15 | 3,808.46 | 2,095.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,697.09 | 92,003.58 | 59,370.75 | 20,090.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,872.57 | -9,932.66 | -14,907.68 | -4,808.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 426.15 | 311.11 | 202.48 | 48.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,762.63 | 1,230.54 | 946.30 | -4,633.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,128.60 | 8,128.60 | 8,128.60 | 8,128.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,891.22 | 9,359.13 | 9,074.89 | 3,495.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,996.04 | -- | 5,404.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 868.81 | -- | -110.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,728.15 | -- | 7,596.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,304.17 | -- | 656.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.05 | -- | 113.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.50 | -- | -1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 71.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,535.96 | -- | 2,714.21 | -- | |
| 投资损失 | 8.08 | -- | 8.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,959.25 | -- | -5,861.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,439.11 | -- | 7,948.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,238.31 | -- | -1,160.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,146.51 | -- | -308.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,514.45 | -- | 17,072.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,891.22 | -- | 9,074.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,128.60 | -- | 8,128.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,762.63 | -- | 946.30 | -- | |
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