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向日葵(300111) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,658.15 | 55,005.19 | 73,447.10 | 10,255.36 | |
收到的税费返还 | 1,341.33 | 919.03 | 554.33 | 339.76 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,886.44 | 4,112.06 | 2,512.60 | 223.10 | |
经营活动现金流入小计 | 61,885.92 | 60,036.28 | 76,514.03 | 10,818.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,651.08 | 32,253.16 | 58,345.16 | 8,613.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,832.46 | 5,873.26 | 4,291.00 | 1,177.69 | |
支付的各项税费 | 4,216.44 | 3,431.32 | 1,686.40 | 630.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,335.48 | 11,039.86 | 3,704.10 | 1,820.31 | |
经营活动现金流出小计 | 56,035.46 | 52,597.61 | 68,026.66 | 12,241.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,850.46 | 7,438.67 | 8,487.37 | -1,423.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,774.08 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,583.35 | 2,293.90 | 2,269.75 | 2,264.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,487.06 | 17,000.00 | 6,000.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 34,844.48 | 19,293.90 | 8,269.75 | 2,264.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,070.12 | 1,044.49 | 142.36 | 20.07 | |
投资所支付的现金 | 6,658.81 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,300.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.08 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,821.01 | 22,344.49 | 142.36 | 20.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,023.47 | -3,050.59 | 8,127.39 | 2,244.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 91,641.46 | 80,650.56 | 43,895.01 | 38,317.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,051.56 | 1,986.45 | 1,000.00 | 1,986.41 | |
筹资活动现金流入小计 | 103,693.02 | 82,637.01 | 44,895.01 | 40,303.41 | |
偿还债务支付的现金 | 110,275.58 | 92,841.36 | 63,074.36 | 50,905.72 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,090.56 | 2,896.73 | 1,643.34 | 550.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,293.15 | 4,336.60 | 1,333.59 | 105.69 | |
筹资活动现金流出小计 | 148,659.29 | 100,074.69 | 66,051.28 | 51,561.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,966.27 | -17,437.67 | -21,156.27 | -11,258.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -321.42 | -104.85 | -64.56 | -214.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,413.76 | -13,154.43 | -4,606.08 | -10,652.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,974.88 | 20,974.88 | 20,974.88 | 14,879.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,561.12 | 7,820.45 | 16,368.80 | 4,226.99 | |
附注 | |||||
净利润 | -9,550.43 | -- | 1,093.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,974.94 | -- | -1,163.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,434.33 | -- | 2,834.71 | -- | |
无形资产摊销 | 227.66 | -- | 88.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 284.63 | -- | 142.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,898.80 | -- | -79.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.30 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,608.91 | -- | 1,928.89 | -- | |
投资损失 | -1,970.81 | -- | -23.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1.17 | -- | 1.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -161.40 | -- | -1,013.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,017.09 | -- | 12,297.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,713.46 | -- | -7,391.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 195.60 | -- | -228.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,850.46 | -- | 8,487.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,561.12 | -- | 16,368.80 | -- | |
现金的期初余额 | 20,974.88 | -- | 20,974.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,413.76 | -- | -4,606.08 | -- |
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