| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,670.12 | 72,524.66 | 57,354.35 | 15,911.07 |
| 收到的税费返还 | 4,247.45 | 3,994.52 | 2,532.75 | 969.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.92 | 2,369.34 | 1,490.55 | 611.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,801.50 | 78,888.52 | 61,377.65 | 17,491.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,452.76 | 50,986.26 | 36,964.22 | 14,994.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,218.74 | 6,741.21 | 4,385.64 | 2,212.47 |
| 支付的各项税费 | 11,766.29 | 11,339.84 | 8,507.84 | 6,865.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,817.32 | 8,777.25 | 4,152.55 | 2,338.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,255.11 | 77,844.56 | 54,010.25 | 26,410.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,546.39 | 1,043.96 | 7,367.40 | -8,919.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | 1.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.17 | 29.06 | 20.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99.21 | 30.86 | 20.71 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,926.06 | 1,616.73 | 841.19 | 596.25 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,242.15 | 408.03 | 89.20 | 79.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,968.21 | 2,224.76 | 1,130.39 | 875.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,869.00 | -2,193.90 | -1,109.68 | -875.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,354.30 | 144,204.63 | 49,942.61 | 25,157.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,670.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,122.30 | 144,204.63 | 49,942.61 | 25,157.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,654.32 | 130,245.13 | 48,993.18 | 19,318.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,082.56 | 2,621.53 | 1,812.19 | 922.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,293.83 | 2,849.86 | 1,955.49 | 1,810.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,030.71 | 135,716.51 | 52,760.85 | 22,051.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,908.41 | 8,488.12 | -2,818.24 | 3,105.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 616.85 | 809.81 | 669.64 | 92.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,614.17 | 8,147.99 | 4,109.13 | -6,595.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,891.22 | 16,891.22 | 16,891.22 | 16,891.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,277.05 | 25,039.22 | 21,000.35 | 10,295.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,162.49 | -- | 829.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,463.34 | -- | 552.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,725.60 | -- | 7,781.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,331.77 | -- | 674.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 138.39 | -- | 96.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 194.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,515.72 | -- | 2,256.63 | -- |
| 投资损失 | 318.83 | -- | -5.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,300.63 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 16,697.81 | -- | 8,831.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,022.32 | -- | 3,552.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,892.03 | -- | -17,057.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -679.27 | -- | -339.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,546.39 | -- | 7,367.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,277.05 | -- | 21,000.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,891.22 | -- | 16,891.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,614.17 | -- | 4,109.13 | -- |
每日必读
发行与分配