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| 向日葵(300111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,418.04 | 16,820.05 | 23,851.80 | 25,470.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 184.24 | 240.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 78,127.56 | 73,383.77 | 60,309.58 | 50,330.27 | |
| 应收票据 | 1,648.50 | 5,145.19 | 2,321.59 | -- | |
| 应收账款 | 76,479.06 | 68,238.59 | 57,987.99 | 50,330.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,034.42 | 1,767.80 | 7,288.35 | 2,338.51 | |
| 其他应收款(合计) | 1,448.28 | 3,198.30 | 1,336.77 | 1,399.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,448.28 | 3,198.30 | 1,336.77 | 1,399.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,348.44 | 54,513.09 | 49,361.82 | 48,250.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,519.38 | 3,557.95 | 4,078.47 | 6,529.34 | |
| 流动资产合计 | 135,896.11 | 153,240.96 | 146,411.03 | 134,558.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 193.69 | 205.03 | 205.03 | 205.03 | |
| 投资性房地产 | 1,270.92 | 1,422.99 | 1,441.63 | 1,478.91 | |
| 在建工程(合计) | 2,989.91 | 195.94 | 491.83 | 532.12 | |
| 在建工程 | 2,982.50 | 18.15 | 301.84 | 347.26 | |
| 工程物资 | 7.42 | 177.79 | 189.98 | 184.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | 152,921.79 | 152,352.29 | 154,171.18 | 156,659.11 | |
| 固定资产净额 | 152,921.79 | 152,352.29 | 154,171.18 | 156,659.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,283.66 | 13,570.96 | 13,833.91 | 14,114.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 417.66 | 397.02 | 397.02 | 397.02 | |
| 长期待摊费用 | 341.32 | 392.53 | 341.40 | 347.82 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 558.99 | 1,407.87 | 870.94 | 511.48 | |
| 非流动资产合计 | 171,977.94 | 169,944.63 | 171,752.94 | 174,246.16 | |
| 资产总计 | 307,874.05 | 323,185.59 | 318,163.97 | 308,804.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,363.31 | 68,851.36 | 68,537.33 | 53,034.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,986.01 | 69,705.36 | 72,450.39 | 47,530.59 | |
| 应付票据 | 12,427.56 | 30,018.07 | 33,108.99 | 14,945.76 | |
| 应付账款 | 34,558.46 | 39,687.28 | 39,341.41 | 32,584.84 | |
| 预收款项 | 572.81 | 3,537.24 | 205.64 | 7,467.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,270.68 | 1,236.93 | 1,281.84 | 1,202.11 | |
| 应交税费 | 7,108.16 | 2,731.80 | 4,784.19 | 192.11 | |
| 其他应付款(合计) | 34,712.76 | 20,135.10 | 17,246.43 | 15,819.49 | |
| 应付利息 | 105.15 | 110.64 | 102.29 | 2,495.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,607.61 | 20,024.47 | 17,144.14 | 13,324.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,501.41 | 3,559.25 | 3,419.31 | 33,295.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,515.14 | 169,757.03 | 167,925.14 | 158,542.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,186.40 | 18,824.75 | 18,055.36 | 18,914.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,606.63 | 3,699.17 | 3,604.73 | 3,550.37 | |
| 长期应付款 | 3,606.63 | 3,699.17 | 3,604.73 | 3,550.37 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,988.70 | 9,949.73 | 10,103.77 | 9,787.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,781.73 | 32,473.65 | 31,763.86 | 32,252.07 | |
| 负债合计 | 181,296.87 | 202,230.68 | 199,689.00 | 190,794.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,980.00 | 111,980.00 | 111,980.00 | 111,980.00 | |
| 资本公积 | 21,401.98 | 21,401.98 | 21,401.98 | 21,401.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 363.35 | 679.96 | 823.60 | 839.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,520.13 | 4,907.94 | 4,907.94 | 4,953.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,722.90 | -18,061.32 | -20,675.52 | -21,199.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,542.56 | 120,908.55 | 118,438.00 | 117,975.21 | |
| 少数股东权益 | 34.63 | 46.35 | 36.97 | 35.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,577.19 | 120,954.91 | 118,474.97 | 118,010.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,874.05 | 323,185.59 | 318,163.97 | 308,804.87 | |
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