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| 华策影视(300133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,618.46 | 44,916.55 | 49,759.34 | 50,400.17 | |
| 交易性金融资产 | 505.23 | 220.82 | 189.93 | 177.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,217.41 | 4,245.10 | 3,144.22 | 2,843.39 | |
| 应收账款 | 113,836.51 | 98,038.02 | 94,641.50 | 80,227.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,722.29 | 24,852.73 | 34,933.04 | 47,255.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 119.13 | 90.85 | 29.38 | 131.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,072.52 | 10,505.20 | 6,760.84 | 11,084.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,189.14 | 102,016.27 | 93,645.02 | 75,258.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,413.25 | 596.50 | 282.52 | 75.18 | |
| 流动资产合计 | 309,693.93 | 285,482.03 | 283,385.79 | 267,452.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,690.04 | 3,866.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,796.29 | 25,263.65 | 28,132.92 | 13,924.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 3.00 | 285.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,966.58 | 5,163.86 | 5,403.55 | 4,786.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 152.71 | 139.36 | 143.62 | 145.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 124,211.55 | 123,820.81 | 123,820.81 | 123,814.07 | |
| 长期待摊费用 | 4,906.92 | 5,201.30 | 5,435.43 | 4,752.55 | |
| 递延所得税资产 | 4,936.95 | 2,870.46 | 2,892.81 | 2,973.69 | |
| 其他非流动资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 192,661.04 | 166,325.44 | 165,832.15 | 150,682.81 | |
| 资产总计 | 502,354.97 | 451,807.46 | 449,217.94 | 418,135.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,997.00 | 18,835.80 | 11,336.80 | 2,504.00 | |
| 交易性金融负债 | 8,742.28 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 37,761.11 | 23,972.01 | 29,136.43 | 24,105.57 | |
| 预收款项 | 16,727.91 | 16,154.65 | 17,225.85 | 11,409.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,122.21 | 307.89 | 483.61 | 586.94 | |
| 应交税费 | 16,029.21 | 8,736.55 | 11,860.09 | 9,367.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 237.98 | 56.94 | -- | 1.17 | |
| 应付股利 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,835.72 | 14,232.78 | 16,251.48 | 11,088.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 640.00 | 280.00 | 280.00 | 249.48 | |
| 流动负债合计 | 121,093.43 | 82,576.62 | 86,574.26 | 59,312.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,106.90 | 23,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 1,177.83 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 2,331.21 | -- | 30.00 | |
| 长期递延收益 | 3,123.59 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,081.98 | 2,253.65 | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,230.49 | 28,313.18 | 31,153.65 | 30,107.83 | |
| 负债合计 | 164,323.92 | 110,889.81 | 117,727.90 | 89,420.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,684.83 | 64,684.83 | 64,684.83 | 64,684.83 | |
| 资本公积 | 183,816.06 | 183,725.95 | 183,563.71 | 185,013.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13,084.08 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,579.72 | 3,733.28 | 3,733.28 | 3,733.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,333.18 | 86,379.33 | 77,478.68 | 67,283.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,329.70 | 338,523.40 | 329,460.50 | 320,714.81 | |
| 少数股东权益 | 2,701.35 | 2,394.26 | 2,029.54 | 8,000.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,031.06 | 340,917.66 | 331,490.04 | 328,715.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,354.97 | 451,807.46 | 449,217.94 | 418,135.57 | |
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