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| 华策影视(300133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 299,769.63 | 283,634.81 | 293,313.24 | 312,830.57 | 272,590.69 |
| 交易性金融资产 | 204,522.88 | 238,431.98 | 233,670.14 | 194,950.55 | 205,524.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 73,375.80 | 83,226.52 | 77,473.58 | 95,505.38 | 124,619.55 |
| 应收票据 | 1,600.00 | 2,000.00 | 11,467.71 | 27,500.00 | 21,906.22 |
| 应收账款 | 71,775.80 | 81,226.52 | 66,005.86 | 68,005.38 | 102,713.32 |
| 应收款项融资 | 9,348.01 | 6,230.00 | 1,040.00 | 5,300.00 | 5,140.19 |
| 预付款项 | 21,307.73 | 22,453.80 | 20,693.20 | 12,007.14 | 15,637.05 |
| 其他应收款(合计) | 3,430.36 | 2,420.69 | 4,305.24 | 4,284.75 | 3,445.42 |
| 应收利息 | 751.96 | 692.47 | 1,086.40 | 1,154.77 | 844.44 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,728.23 | -- | 3,129.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 206,920.05 | 171,831.72 | 185,244.56 | 149,064.22 | 135,201.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,544.61 | 9,091.34 | 19,633.24 | 6,852.69 | 8,137.30 |
| 流动资产合计 | 833,219.08 | 817,320.86 | 835,373.20 | 780,795.30 | 770,296.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 381.29 | 389.38 | 310.94 | 273.13 | 106.98 |
| 长期股权投资 | 15,966.72 | 15,894.07 | 16,279.57 | 16,632.45 | 47,801.62 |
| 投资性房地产 | 8,320.60 | 8,398.73 | 8,476.86 | 8,554.99 | 8,633.12 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,066.62 | 6,161.84 | 5,837.83 | 5,767.21 | 5,743.29 |
| 固定资产净额 | -- | 6,161.84 | -- | 5,767.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,749.46 | 6,178.79 | 7,048.35 | 6,002.03 | 6,374.54 |
| 无形资产 | 689.03 | 720.37 | 517.48 | 548.21 | 550.12 |
| 开发支出 | -- | -- | 200.43 | 200.43 | 200.43 |
| 商誉 | 74,884.07 | 74,884.07 | 74,069.34 | 39,162.23 | 39,162.23 |
| 长期待摊费用 | 890.64 | 948.47 | 825.90 | 853.40 | 923.67 |
| 递延所得税资产 | 26,833.84 | 26,470.18 | 25,533.08 | 25,462.25 | 25,768.37 |
| 其他非流动资产 | -- | 10.00 | 521.60 | 9,700.00 | -- |
| 非流动资产合计 | 168,584.54 | 170,589.41 | 174,095.37 | 149,321.20 | 171,395.45 |
| 资产总计 | 1,001,803.61 | 987,910.27 | 1,009,468.56 | 930,116.50 | 941,691.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,059.55 | 71,053.99 | 99,470.51 | 87,543.87 | 71,542.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,102.71 | 42,593.30 | 34,087.55 | 37,529.50 | 63,840.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 39,102.71 | 42,593.30 | 34,087.55 | 37,529.50 | 63,840.58 |
| 预收款项 | 4,648.40 | 4,838.90 | 2,842.00 | 1,819.79 | 1,529.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,089.01 | 7,060.51 | 2,761.74 | 3,366.03 | 4,310.39 |
| 应交税费 | 4,414.07 | 4,298.52 | 4,184.03 | 5,813.04 | 9,397.36 |
| 其他应付款(合计) | 6,847.78 | 6,986.85 | 5,047.14 | 4,919.54 | 9,272.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,986.85 | -- | 4,919.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,780.79 | 10,934.24 | 10,935.72 | 1,108.02 | 1,260.99 |
| 其他流动负债 | 7,532.61 | 7,644.95 | 4,434.83 | 3,941.39 | 6,134.07 |
| 流动负债合计 | 257,512.03 | 245,800.16 | 268,092.09 | 215,526.79 | 228,179.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,558.72 | 4,961.46 | 5,805.38 | 5,242.00 | 5,452.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 17,825.35 | 17,825.35 | 17,825.35 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 17,825.35 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,846.93 | 1,578.58 | 1,945.35 | 1,404.73 | 1,587.95 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 1,086.83 | 605.07 | 760.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,231.00 | 24,365.38 | 26,662.91 | 7,251.80 | 7,800.90 |
| 负债合计 | 281,743.03 | 270,165.54 | 294,755.00 | 222,778.59 | 235,980.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,107.37 | 190,107.37 | 190,107.37 | 190,107.37 | 190,107.37 |
| 资本公积 | 350,337.30 | 350,180.44 | 351,173.48 | 351,007.97 | 353,029.85 |
| 减：库存股 | 18,041.05 | 18,041.05 | 18,041.05 | 18,041.05 | 18,041.05 |
| 其他综合收益 | -44,456.17 | -44,926.67 | -41,726.19 | -39,975.40 | -41,062.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,489.19 | 21,489.19 | 14,081.85 | 14,081.85 | 14,081.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 207,102.36 | 205,488.49 | 207,401.18 | 198,736.03 | 194,117.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 706,539.00 | 704,297.77 | 702,996.64 | 695,916.76 | 692,233.12 |
| 少数股东权益 | 13,521.58 | 13,446.96 | 11,716.92 | 11,421.15 | 13,478.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 720,060.58 | 717,744.73 | 714,713.56 | 707,337.91 | 705,711.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,001,803.61 | 987,910.27 | 1,009,468.56 | 930,116.50 | 941,691.81 |
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