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| 华策影视(300133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,023.84 | 182,136.66 | 148,951.43 | 167,959.82 | |
| 交易性金融资产 | 268.90 | 268.06 | 263.27 | 289.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 292,366.37 | -- | 239,828.85 | -- | |
| 应收票据 | 4,941.94 | 1,161.66 | 3,810.53 | 6,834.86 | |
| 应收账款 | 287,424.43 | 215,318.03 | 236,018.32 | 195,859.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,270.32 | 61,030.64 | 52,974.83 | 36,898.05 | |
| 其他应收款(合计) | 17,223.54 | -- | 10,388.44 | -- | |
| 应收利息 | 409.49 | 495.20 | 492.11 | 334.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | 362.00 | 362.00 | |
| 其他应收款 | 16,814.05 | 7,931.15 | 9,534.33 | 7,697.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 181,900.32 | 230,856.34 | 216,127.01 | 212,803.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,557.06 | 8,706.98 | 7,487.72 | 6,391.26 | |
| 流动资产合计 | 701,610.35 | 707,904.72 | 676,021.54 | 635,431.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 106,741.67 | 98,287.34 | 93,469.27 | 94,213.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75,737.61 | 60,137.54 | 30,548.50 | 25,286.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 304.82 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 304.82 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,539.12 | -- | 3,851.48 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,539.12 | 3,618.51 | 3,851.48 | 4,092.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 343.71 | 119.54 | 123.26 | 126.96 | |
| 开发支出 | 193.24 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 132,940.75 | 130,129.97 | 130,129.97 | 130,129.97 | |
| 长期待摊费用 | 4,601.48 | 4,417.05 | 4,490.26 | 4,108.35 | |
| 递延所得税资产 | 10,372.15 | 9,621.15 | 8,995.17 | 8,974.56 | |
| 其他非流动资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 336,774.56 | 308,331.09 | 273,607.92 | 268,932.97 | |
| 资产总计 | 1,038,384.92 | 1,016,235.81 | 949,629.47 | 904,364.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,500.00 | 79,500.00 | 75,979.00 | 80,979.00 | |
| 交易性金融负债 | 4,734.64 | 4,799.95 | 5,047.15 | 4,947.15 | |
| 应付票据及应付账款 | 93,943.34 | -- | 72,690.92 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 93,943.34 | 71,111.53 | 72,690.92 | 50,973.25 | |
| 预收款项 | 26,614.48 | 60,191.47 | 54,670.43 | 59,801.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,149.38 | 199.06 | 206.94 | 288.77 | |
| 应交税费 | 9,720.74 | 7,436.46 | 11,279.46 | 8,887.56 | |
| 其他应付款(合计) | 10,676.15 | -- | 10,432.34 | -- | |
| 应付利息 | 586.00 | 308.12 | 299.58 | 224.54 | |
| 应付股利 | 1,281.97 | 1,281.97 | 1,281.97 | -- | |
| 其他应付款 | 8,808.18 | 9,333.80 | 8,850.79 | 14,640.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,052.56 | 4,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | |
| 其他流动负债 | 754.31 | 1,026.95 | 1,026.95 | 1,110.65 | |
| 流动负债合计 | 270,145.60 | 240,089.31 | 240,233.20 | 230,752.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117,124.40 | 151,991.12 | 86,752.81 | 52,952.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 388.14 | 821.67 | 1,102.94 | 1,444.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 117,512.54 | 152,812.79 | 87,855.75 | 54,396.34 | |
| 负债合计 | 387,658.14 | 392,902.10 | 328,088.95 | 285,149.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,662.55 | 174,662.55 | 174,662.55 | 109,164.10 | |
| 资本公积 | 284,883.36 | 284,138.61 | 284,138.61 | 349,637.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,307.55 | -8,046.78 | -9,214.85 | -902.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,975.72 | 4,659.91 | 4,659.91 | 4,659.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,611.93 | 162,097.67 | 161,227.11 | 150,578.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 637,826.01 | 617,511.96 | 615,473.33 | 613,136.75 | |
| 少数股东权益 | 12,900.76 | 5,821.75 | 6,067.18 | 6,079.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 650,726.78 | 623,333.70 | 621,540.51 | 619,215.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,038,384.92 | 1,016,235.81 | 949,629.47 | 904,364.91 | |
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