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| 华策影视(300133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 205,430.49 | 162,416.42 | 191,138.16 | 185,721.93 | |
| 交易性金融资产 | 0.41 | 0.38 | 5,566.50 | 3,721.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,617.95 | 173,842.47 | 190,297.14 | 211,511.88 | |
| 应收票据 | 7,647.22 | 10,220.80 | 3,480.00 | 7,593.30 | |
| 应收账款 | 127,970.73 | 163,621.67 | 186,817.14 | 203,918.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,601.41 | 39,761.82 | 31,230.39 | 32,875.25 | |
| 其他应收款(合计) | 16,831.61 | 20,912.98 | 20,146.47 | 22,069.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,831.61 | -- | 20,146.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 262,636.49 | 257,514.28 | 229,188.84 | 201,697.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,441.65 | 15,338.00 | 23,420.18 | 93,655.72 | |
| 流动资产合计 | 662,560.01 | 669,786.35 | 690,987.69 | 751,253.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,633.68 | 22,749.48 | 23,688.34 | 24,553.80 | |
| 投资性房地产 | 8,932.81 | 9,006.24 | 9,079.67 | 8,468.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,850.29 | 7,073.45 | 7,301.38 | 8,222.62 | |
| 固定资产净额 | 6,850.29 | -- | 7,301.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 422.58 | 377.18 | 376.07 | 361.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39,162.23 | 39,558.83 | 39,558.83 | 42,558.83 | |
| 长期待摊费用 | 2,096.01 | 2,284.71 | 2,500.77 | 2,745.81 | |
| 递延所得税资产 | 34,646.83 | 33,587.70 | 36,693.89 | 37,976.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,460.57 | 163,081.17 | 169,906.99 | 169,021.61 | |
| 资产总计 | 829,020.58 | 832,867.53 | 860,894.68 | 920,274.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,056.82 | 42,043.21 | 92,088.55 | 140,307.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,973.61 | 72,501.91 | 59,750.46 | 85,840.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 69,973.61 | 72,501.91 | 59,750.46 | 85,840.32 | |
| 预收款项 | 6,124.18 | 7,427.70 | 6,509.54 | 7,535.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,085.29 | 1,631.05 | 2,947.75 | 3,927.89 | |
| 应交税费 | 6,950.93 | 5,263.49 | 5,121.08 | 10,603.05 | |
| 其他应付款(合计) | 3,632.18 | 5,427.50 | 4,188.90 | 3,960.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14.77 | 238.92 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,617.41 | -- | 4,188.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 20.03 | |
| 其他流动负债 | 6,767.15 | 3,739.66 | 1,209.90 | 1,288.40 | |
| 流动负债合计 | 269,368.23 | 284,638.44 | 316,031.27 | 362,443.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 19,980.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.49 | 12.23 | 882.25 | 421.75 | |
| 长期递延收益 | 855.74 | 829.13 | 619.95 | 220.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 867.23 | 841.35 | 1,502.20 | 20,622.62 | |
| 负债合计 | 270,235.46 | 285,479.79 | 317,533.47 | 383,066.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 175,567.37 | 175,567.37 | 175,567.37 | 175,567.37 | |
| 资本公积 | 296,470.79 | 296,492.01 | 296,492.01 | 296,492.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -52,735.80 | -56,701.05 | -55,399.91 | -61,837.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,423.47 | 12,423.47 | 12,423.47 | 12,423.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,394.02 | 116,655.99 | 111,001.00 | 109,929.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 555,119.85 | 544,437.79 | 540,083.94 | 532,575.67 | |
| 少数股东权益 | 3,665.27 | 2,949.95 | 3,277.26 | 4,632.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,785.12 | 547,387.74 | 543,361.21 | 537,208.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 829,020.58 | 832,867.53 | 860,894.68 | 920,274.75 | |
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