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| 华策影视(300133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 317,279.33 | 299,418.94 | 350,696.31 | 257,269.62 | |
| 交易性金融资产 | 81,085.80 | -- | -- | 0.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,508.71 | 111,796.63 | 117,257.09 | 148,372.53 | |
| 应收票据 | 12,103.03 | 29,280.72 | 20,792.20 | 12,646.42 | |
| 应收账款 | 73,405.67 | 82,515.91 | 96,464.88 | 135,726.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,548.34 | 28,824.78 | 33,106.21 | 30,687.56 | |
| 其他应收款(合计) | 4,385.65 | 4,895.88 | 6,224.41 | 17,635.18 | |
| 应收利息 | 164.55 | -- | -- | 390.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,221.10 | -- | 6,224.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 189,023.09 | 231,431.88 | 224,981.11 | 225,770.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,067.94 | 108,775.51 | 34,258.59 | 10,759.40 | |
| 流动资产合计 | 715,898.86 | 785,143.62 | 766,523.72 | 690,494.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 44.56 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,759.16 | 21,011.38 | 21,131.59 | 21,329.64 | |
| 投资性房地产 | 9,023.77 | 9,101.90 | 9,180.02 | 8,859.38 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,128.22 | 6,374.52 | 6,526.49 | 6,690.83 | |
| 固定资产净额 | 6,128.22 | -- | 6,526.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,273.56 | 9,632.68 | 10,132.33 | 10,580.89 | |
| 无形资产 | 355.52 | 371.83 | 388.13 | 405.36 | |
| 开发支出 | -- | 198.11 | -- | -- | |
| 商誉 | 39,162.23 | 39,162.23 | 39,162.23 | 39,162.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,365.32 | 1,479.28 | 1,850.17 | 1,902.27 | |
| 递延所得税资产 | 30,084.99 | 28,609.03 | 29,514.76 | 31,181.89 | |
| 其他非流动资产 | 481.04 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 159,053.40 | 162,806.39 | 168,960.45 | 184,395.60 | |
| 资产总计 | 874,952.26 | 947,950.01 | 935,484.17 | 874,890.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,837.77 | 17,080.17 | 17,003.76 | 30,054.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,603.98 | 76,935.41 | 98,798.30 | 87,257.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 43,603.98 | 76,935.41 | 98,798.30 | 87,257.23 | |
| 预收款项 | 1,759.94 | 5,645.31 | 6,058.81 | 7,926.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,149.13 | 818.45 | 2,072.67 | 4,886.65 | |
| 应交税费 | 6,289.94 | 5,908.15 | 5,950.21 | 7,814.33 | |
| 其他应付款(合计) | 5,092.78 | 2,581.50 | 3,503.17 | 2,723.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,092.78 | -- | 3,503.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,865.72 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,367.29 | 2,634.48 | 3,805.75 | 4,436.46 | |
| 流动负债合计 | 192,536.57 | 272,383.81 | 269,244.80 | 277,848.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,525.05 | 9,503.75 | 10,161.96 | 10,460.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 279.89 | 9.19 | 9.93 | 10.72 | |
| 长期递延收益 | 731.61 | 762.40 | 988.80 | 931.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,536.55 | 10,275.33 | 11,160.68 | 11,402.68 | |
| 负债合计 | 201,073.12 | 282,659.14 | 280,405.49 | 289,250.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,107.37 | 190,107.37 | 190,107.37 | 175,567.37 | |
| 资本公积 | 352,285.27 | 352,931.68 | 353,039.86 | 296,470.79 | |
| 减：库存股 | 2,999.97 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -35,033.39 | -36,604.64 | -41,096.68 | -41,250.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,905.48 | 12,423.47 | 12,423.47 | 12,423.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,377.22 | 141,620.73 | 135,354.53 | 137,114.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 663,642.00 | 660,478.60 | 649,828.54 | 580,325.18 | |
| 少数股东权益 | 10,237.14 | 4,812.26 | 5,250.15 | 5,314.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 673,879.14 | 665,290.87 | 655,078.69 | 585,639.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 874,952.26 | 947,950.01 | 935,484.17 | 874,890.51 | |
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