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华策影视(300133) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 283,634.81 | 293,313.24 | 312,830.57 | 272,590.69 | |
交易性金融资产 | 238,431.98 | 233,670.14 | 194,950.55 | 205,524.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 83,226.52 | 77,473.58 | 95,505.38 | 124,619.55 | |
应收票据 | 2,000.00 | 11,467.71 | 27,500.00 | 21,906.22 | |
应收账款 | 81,226.52 | 66,005.86 | 68,005.38 | 102,713.32 | |
应收款项融资 | 6,230.00 | 1,040.00 | 5,300.00 | 5,140.19 | |
预付款项 | 22,453.80 | 20,693.20 | 12,007.14 | 15,637.05 | |
其他应收款(合计) | 2,420.69 | 4,305.24 | 4,284.75 | 3,445.42 | |
应收利息 | 692.47 | 1,086.40 | 1,154.77 | 844.44 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,728.23 | -- | 3,129.99 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 171,831.72 | 185,244.56 | 149,064.22 | 135,201.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,091.34 | 19,633.24 | 6,852.69 | 8,137.30 | |
流动资产合计 | 817,320.86 | 835,373.20 | 780,795.30 | 770,296.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 389.38 | 310.94 | 273.13 | 106.98 | |
长期股权投资 | 15,894.07 | 16,279.57 | 16,632.45 | 47,801.62 | |
投资性房地产 | 8,398.73 | 8,476.86 | 8,554.99 | 8,633.12 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,161.84 | 5,837.83 | 5,767.21 | 5,743.29 | |
固定资产净额 | 6,161.84 | -- | 5,767.21 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6,178.79 | 7,048.35 | 6,002.03 | 6,374.54 | |
无形资产 | 720.37 | 517.48 | 548.21 | 550.12 | |
开发支出 | -- | 200.43 | 200.43 | 200.43 | |
商誉 | 74,884.07 | 74,069.34 | 39,162.23 | 39,162.23 | |
长期待摊费用 | 948.47 | 825.90 | 853.40 | 923.67 | |
递延所得税资产 | 26,470.18 | 25,533.08 | 25,462.25 | 25,768.37 | |
其他非流动资产 | 10.00 | 521.60 | 9,700.00 | -- | |
非流动资产合计 | 170,589.41 | 174,095.37 | 149,321.20 | 171,395.45 | |
资产总计 | 987,910.27 | 1,009,468.56 | 930,116.50 | 941,691.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 71,053.99 | 99,470.51 | 87,543.87 | 71,542.11 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 42,593.30 | 34,087.55 | 37,529.50 | 63,840.58 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 42,593.30 | 34,087.55 | 37,529.50 | 63,840.58 | |
预收款项 | 4,838.90 | 2,842.00 | 1,819.79 | 1,529.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,060.51 | 2,761.74 | 3,366.03 | 4,310.39 | |
应交税费 | 4,298.52 | 4,184.03 | 5,813.04 | 9,397.36 | |
其他应付款(合计) | 6,986.85 | 5,047.14 | 4,919.54 | 9,272.16 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,986.85 | -- | 4,919.54 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,934.24 | 10,935.72 | 1,108.02 | 1,260.99 | |
其他流动负债 | 7,644.95 | 4,434.83 | 3,941.39 | 6,134.07 | |
流动负债合计 | 245,800.16 | 268,092.09 | 215,526.79 | 228,179.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 4,961.46 | 5,805.38 | 5,242.00 | 5,452.87 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 17,825.35 | 17,825.35 | -- | -- | |
长期应付款 | 17,825.35 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,578.58 | 1,945.35 | 1,404.73 | 1,587.95 | |
长期递延收益 | -- | 1,086.83 | 605.07 | 760.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,365.38 | 26,662.91 | 7,251.80 | 7,800.90 | |
负债合计 | 270,165.54 | 294,755.00 | 222,778.59 | 235,980.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 190,107.37 | 190,107.37 | 190,107.37 | 190,107.37 | |
资本公积 | 350,180.44 | 351,173.48 | 351,007.97 | 353,029.85 | |
减:库存股 | 18,041.05 | 18,041.05 | 18,041.05 | 18,041.05 | |
其他综合收益 | -44,926.67 | -41,726.19 | -39,975.40 | -41,062.68 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,489.19 | 14,081.85 | 14,081.85 | 14,081.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 205,488.49 | 207,401.18 | 198,736.03 | 194,117.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 704,297.77 | 702,996.64 | 695,916.76 | 692,233.12 | |
少数股东权益 | 13,446.96 | 11,716.92 | 11,421.15 | 13,478.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 717,744.73 | 714,713.56 | 707,337.91 | 705,711.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 987,910.27 | 1,009,468.56 | 930,116.50 | 941,691.81 |
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