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天舟文化(300148) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,086.10 | 3,718.61 | 7,074.24 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 2,868.20 | 3,793.40 | 3,132.55 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 829.95 | 1,372.63 | 971.12 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 152.40 | 196.52 | 333.49 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 1,972.27 | 2,023.82 | 1,825.94 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 50,908.91 | 11,104.97 | 13,337.34 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 1,806.33 | 1,823.30 | 1,844.62 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 52.84 | 20.36 | 15.36 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
递延所得税资产 | 49.89 | 40.88 | 40.88 | ||
其他非流动资产 | 590.00 | 100.00 | 100.00 | ||
非流动资产合计 | 2,505.07 | 1,990.55 | 2,006.87 | ||
资产总计 | 53,413.97 | 13,095.52 | 15,344.21 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 6.86 | 207.00 | 257.36 | ||
应付账款 | 2,113.87 | 610.09 | 3,357.74 | ||
预收款项 | 274.83 | 49.28 | 94.05 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 12.03 | 12.03 | 15.40 | ||
应交税费 | 503.54 | 351.15 | 719.31 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 218.74 | 44.26 | 59.90 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 3,129.86 | 1,273.81 | 4,503.76 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
负债合计 | 3,179.86 | 1,323.81 | 4,553.76 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||
资本公积 | 36,515.70 | 469.43 | 469.43 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 569.42 | 338.13 | 338.13 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 5,414.13 | 5,157.63 | 4,183.47 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 49,999.25 | 11,565.18 | 10,591.03 | ||
少数股东权益 | 234.86 | 206.53 | 199.42 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 50,234.11 | 11,771.71 | 10,790.45 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,413.97 | 13,095.52 | 15,344.21 |
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