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| 天舟文化(300148) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,348.32 | 34,633.71 | 42,162.45 | 42,278.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15.89 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,827.18 | 7,447.25 | 5,058.74 | 5,419.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,101.24 | 3,925.74 | 1,559.70 | 1,339.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 239.70 | 261.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 210.20 | 377.14 | 327.55 | 589.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,907.32 | 4,953.31 | 4,106.05 | 2,083.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18.76 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 49,428.91 | 51,576.84 | 53,475.49 | 51,711.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,461.88 | 3,420.78 | 501.26 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 8.09 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,625.46 | 4,271.14 | 4,318.97 | 1,771.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69.74 | 75.65 | 81.82 | 48.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 递延所得税资产 | 66.73 | 56.35 | 53.65 | 46.52 | |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 100.00 | 450.00 | 590.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,323.81 | 7,938.00 | 5,411.69 | 2,462.73 | |
| 资产总计 | 57,752.72 | 59,514.85 | 58,887.19 | 54,173.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 200.00 | -- | 6.86 | |
| 应付账款 | 4,362.86 | 6,398.97 | 6,471.38 | 2,948.70 | |
| 预收款项 | 103.18 | 201.87 | 213.81 | 202.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12.76 | 5.28 | 11.40 | 12.56 | |
| 应交税费 | 386.13 | 413.70 | 732.93 | 344.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 63.85 | 100.95 | 94.35 | 79.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,928.78 | 7,320.75 | 7,523.87 | 3,594.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 负债合计 | 4,928.78 | 7,370.75 | 7,573.87 | 3,644.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 7,500.00 | |
| 资本公积 | 34,265.70 | 34,265.70 | 34,265.70 | 36,515.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 898.98 | 569.42 | 569.42 | 569.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,277.80 | 7,170.55 | 6,478.24 | 5,704.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,192.48 | 51,755.67 | 51,063.36 | 50,289.38 | |
| 少数股东权益 | 631.46 | 388.42 | 249.95 | 239.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,823.94 | 52,144.09 | 51,313.32 | 50,529.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,752.72 | 59,514.85 | 58,887.19 | 54,173.94 | |
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