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科泰电源(300153) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,453.16 | 39,024.06 | 39,709.65 | 41,851.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 784.83 | 1,130.31 | 724.49 | 700.00 | |
应收账款 | 23,691.99 | 23,777.55 | 23,304.57 | 20,653.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 625.95 | 559.58 | 579.27 | 792.10 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 781.93 | 629.51 | 652.36 | 737.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,137.18 | 22,928.42 | 18,901.54 | 15,588.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 84,503.34 | 88,077.74 | 83,900.17 | 80,351.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,364.80 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,669.99 | 11,550.47 | 9,386.43 | 8,192.73 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 16.29 | 16.29 | 12.28 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13,650.99 | 13,833.00 | 13,868.22 | 13,946.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,331.81 | 4,359.89 | 4,381.64 | 4,404.56 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 99.17 | 106.24 | 113.32 | 120.40 | |
递延所得税资产 | 507.36 | 476.84 | 446.71 | 398.98 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 30,640.40 | 30,342.74 | 28,208.59 | 27,063.46 | |
资产总计 | 115,143.74 | 118,420.48 | 112,108.77 | 107,414.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,900.00 | 6,300.77 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,094.85 | 2,755.05 | 1,259.62 | 254.89 | |
应付账款 | 8,139.52 | 11,457.17 | 13,403.33 | 9,312.58 | |
预收款项 | 3,699.55 | 2,931.25 | 2,370.55 | 2,485.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
应交税费 | -113.63 | -325.70 | 538.23 | 95.38 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,147.75 | 953.67 | 938.39 | 976.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 717.85 | 905.68 | 849.17 | 716.31 | |
流动负债合计 | 20,585.88 | 24,977.89 | 19,359.28 | 13,841.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 668.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 700.00 | 728.00 | 829.00 | |
非流动负债合计 | 668.00 | 700.00 | 728.00 | 829.00 | |
负债合计 | 21,253.88 | 25,677.89 | 20,087.28 | 14,670.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 65,463.79 | 65,463.79 | 65,463.79 | 65,463.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -90.65 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,085.25 | 1,841.46 | 1,841.46 | 1,841.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,431.47 | 9,680.19 | 8,822.21 | 9,555.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 93,889.86 | 92,742.59 | 92,021.49 | 92,744.61 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 93,889.86 | 92,742.59 | 92,021.49 | 92,744.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,143.74 | 118,420.48 | 112,108.77 | 107,414.82 |
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