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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,381.26 | 37,554.72 | 15,833.39 | 112,826.38 | 82,380.85 |
| 收到的税费返还 | 626.35 | 626.35 | 469.82 | 3,088.89 | 2,462.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,119.32 | 4,028.74 | 2,820.09 | 4,160.73 | 3,536.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,126.92 | 42,209.81 | 19,123.29 | 120,076.01 | 88,380.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,147.40 | 39,787.57 | 23,790.09 | 93,871.21 | 71,658.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,608.30 | 3,121.39 | 2,054.02 | 8,813.87 | 6,978.73 |
| 支付的各项税费 | 1,292.71 | 1,192.21 | 1,071.18 | 3,642.20 | 2,905.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,506.44 | 5,510.22 | 2,938.91 | 11,230.32 | 9,966.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,554.85 | 49,611.39 | 29,854.21 | 117,557.60 | 91,508.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,427.93 | -7,401.58 | -10,730.91 | 2,518.42 | -3,128.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,782.33 | 4,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.40 | 266.40 | -- | 319.41 | 586.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.90 | 0.43 | -- | 3,937.66 | 1,847.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -859.01 | -859.01 | -1,975.54 | 727.95 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 655.18 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -585.72 | -592.19 | -1,975.54 | 10,422.53 | 6,933.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,273.66 | 48.07 | 12.73 | 1,328.70 | 385.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,403.16 | 8,403.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,273.66 | 48.07 | 12.73 | 9,731.86 | 8,788.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,859.38 | -640.26 | -1,988.27 | 690.67 | -1,854.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.25 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.25 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,166.84 | 12,360.53 | 6,671.47 | 16,297.83 | 9,777.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 979.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,166.84 | 12,360.53 | 6,671.47 | 17,317.49 | 9,777.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,441.58 | 18,420.65 | 5,607.01 | 16,319.24 | 11,260.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,570.00 | 460.57 | 223.13 | 2,486.42 | 2,213.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,011.57 | 18,881.22 | 5,830.15 | 18,805.66 | 13,474.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,844.73 | -6,520.70 | 841.32 | -1,488.17 | -3,696.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.54 | 149.84 | -21.52 | -36.07 | 237.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,085.50 | -14,412.69 | -11,899.38 | 1,684.86 | -8,442.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,706.78 | 27,706.78 | 27,706.78 | 26,021.93 | 26,021.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,621.28 | 13,294.09 | 15,807.40 | 27,706.78 | 17,579.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,600.16 | -- | 543.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 229.04 | -- | 837.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 845.36 | -- | 2,763.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.64 | -- | 100.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 329.38 | -- | 201.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.17 | -- | -704.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 287.39 | -- | 926.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -188.00 | -- | 6,818.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -190.66 | -- | -587.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,708.62 | -- | -42.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,763.92 | -- | -1,548.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,302.14 | -- | -6,788.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,401.58 | -- | 2,518.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,294.09 | -- | 27,706.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,706.78 | -- | 26,021.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,412.69 | -- | 1,684.86 | -- |
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