科泰电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,381.2637,554.7215,833.39112,826.3882,380.85
收到的税费返还626.35626.35469.823,088.892,462.91
收到的其他与经营活动有关的现金5,119.324,028.742,820.094,160.733,536.38
经营活动现金流入小计71,126.9242,209.8119,123.29120,076.0188,380.15
购买商品、接受劳务支付的现金63,147.4039,787.5723,790.0993,871.2171,658.00
支付给职工以及为职工支付的现金4,608.303,121.392,054.028,813.876,978.73
支付的各项税费1,292.711,192.211,071.183,642.202,905.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,506.445,510.222,938.9111,230.329,966.29
经营活动现金流出小计77,554.8549,611.3929,854.21117,557.6091,508.65
经营活动产生的现金流量净额-6,427.93-7,401.58-10,730.912,518.42-3,128.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,782.334,500.00
取得投资收益所收到的现金266.40266.40--319.41586.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.900.43--3,937.661,847.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-859.01-859.01-1,975.54727.95--
收到的其他与投资活动有关的现金------655.18--
投资活动现金流入小计-585.72-592.19-1,975.5410,422.536,933.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,273.6648.0712.731,328.70385.04
投资所支付的现金------8,403.168,403.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,273.6648.0712.739,731.868,788.20
投资活动产生的现金流量净额-1,859.38-640.26-1,988.27690.67-1,854.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------40.25--
取得借款收到的现金25,166.8412,360.536,671.4716,297.839,777.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------979.41--
筹资活动现金流入小计25,166.8412,360.536,671.4717,317.499,777.67
偿还债务支付的现金26,441.5818,420.655,607.0116,319.2411,260.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,570.00460.57223.132,486.422,213.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计28,011.5718,881.225,830.1518,805.6613,474.22
筹资活动产生的现金流量净额-2,844.73-6,520.70841.32-1,488.17-3,696.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.54149.84-21.52-36.07237.36
五、现金及现金等价物净增加额-11,085.50-14,412.69-11,899.381,684.86-8,442.04
加:期初现金及现金等价物余额27,706.7827,706.7827,706.7826,021.9326,021.93
六、期末现金及现金等价物余额16,621.2813,294.0915,807.4027,706.7817,579.89
附注
净利润---1,600.16--543.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--229.04--837.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--845.36--2,763.49--
无形资产摊销--151.64--100.31--
长期待摊费用摊销--329.38--201.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.17---704.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--287.39--926.27--
投资损失---188.00--6,818.12--
递延所得税资产减少---190.66---587.68--
递延所得税负债增加---22.52------
存货的减少---6,708.62---42.40--
经营性应收项目的减少--2,763.92---1,548.15--
经营性应付项目的增加---3,302.14---6,788.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.62------
经营活动产生现金流量净额---7,401.58--2,518.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,294.09--27,706.78--
现金的期初余额--27,706.78--26,021.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,412.69--1,684.86--
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