科泰电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,335.19106,731.6577,060.2955,923.2222,277.01
收到的税费返还21.95226.10114.9457.977.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,678.247,807.825,909.173,952.452,733.79
经营活动现金流入小计23,035.38114,765.5783,084.3959,933.6425,018.33
购买商品、接受劳务支付的现金23,862.1681,914.4564,706.5745,175.5424,536.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,036.216,173.754,782.373,290.902,368.00
支付的各项税费856.051,973.831,938.501,589.76856.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,260.686,989.226,880.905,051.482,490.43
经营活动现金流出小计29,015.1097,051.2578,308.3355,107.6830,250.62
经营活动产生的现金流量净额-5,979.7317,714.324,776.064,825.96-5,232.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,383.554,329.59------
取得投资收益所收到的现金--269.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.220.360.170.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--637.94------
投资活动现金流入小计4,383.555,251.150.360.170.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33.45310.8758.7813.574.36
投资所支付的现金11,809.401,941.001,941.001,941.001,941.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--57.84------
投资活动现金流出小计11,842.852,309.711,999.781,954.571,945.36
投资活动产生的现金流量净额-7,459.302,941.44-1,999.42-1,954.39-1,945.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,925.8826,105.5719,258.2116,258.2113,548.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,925.8826,105.5719,258.2116,258.2113,548.04
偿还债务支付的现金7,256.4820,729.3219,248.3814,833.656,187.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199.61711.82544.72377.23162.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,456.0921,441.1419,793.0915,210.886,349.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,530.214,664.43-534.881,047.337,198.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.35-334.68-154.28-84.9337.83
五、现金及现金等价物净增加额-15,985.5924,985.512,087.483,833.9758.30
加:期初现金及现金等价物余额41,327.3116,341.8116,341.8116,341.8116,691.29
六、期末现金及现金等价物余额25,341.7341,327.3118,429.2820,175.7816,749.59
附注
净利润--999.02--855.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,120.43---37.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,317.05--731.66--
无形资产摊销--299.10--149.56--
长期待摊费用摊销--71.15--15.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.72--2.09--
固定资产报废损失--5.07------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,055.01--461.37--
投资损失--1,968.04--210.57--
递延所得税资产减少--93.17---126.69--
递延所得税负债增加---30.03---15.01--
存货的减少--1,198.00---4,497.88--
经营性应收项目的减少--6,928.97--6,159.48--
经营性应付项目的增加--4,905.47--917.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,714.32--4,825.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,327.31--20,175.78--
现金的期初余额--16,341.81--16,341.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,985.51--3,833.97--
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