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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,923.22 | 22,277.01 | 85,604.64 | 65,381.26 | 37,554.72 |
| 收到的税费返还 | 57.97 | 7.53 | 726.99 | 626.35 | 626.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,952.45 | 2,733.79 | 5,633.59 | 5,119.32 | 4,028.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,933.64 | 25,018.33 | 91,965.22 | 71,126.92 | 42,209.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,175.54 | 24,536.12 | 76,661.66 | 63,147.40 | 39,787.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,290.90 | 2,368.00 | 5,998.89 | 4,608.30 | 3,121.39 |
| 支付的各项税费 | 1,589.76 | 856.06 | 1,420.92 | 1,292.71 | 1,192.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,051.48 | 2,490.43 | 11,003.63 | 8,506.44 | 5,510.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,107.68 | 30,250.62 | 95,085.10 | 77,554.85 | 49,611.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,825.96 | -5,232.29 | -3,119.88 | -6,427.93 | -7,401.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 266.40 | 266.40 | 266.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.01 | 128.19 | 6.90 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 873.45 | -859.01 | -859.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.17 | 0.01 | 1,268.04 | -585.72 | -592.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.57 | 4.36 | 938.78 | 1,273.66 | 48.07 |
| 投资所支付的现金 | 1,941.00 | 1,941.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,954.57 | 1,945.36 | 938.78 | 1,273.66 | 48.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,954.39 | -1,945.35 | 329.26 | -1,859.38 | -640.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,258.21 | 13,548.04 | 28,612.33 | 25,166.84 | 12,360.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,258.21 | 13,548.04 | 28,612.33 | 25,166.84 | 12,360.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,833.65 | 6,187.29 | 35,313.70 | 26,441.58 | 18,420.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 377.23 | 162.65 | 1,754.46 | 1,570.00 | 460.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,210.88 | 6,349.93 | 37,068.16 | 28,011.57 | 18,881.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,047.33 | 7,198.11 | -8,455.84 | -2,844.73 | -6,520.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.93 | 37.83 | -118.52 | 46.54 | 149.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,833.97 | 58.30 | -11,364.98 | -11,085.50 | -14,412.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,341.81 | 16,691.29 | 27,706.78 | 27,706.78 | 27,706.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,175.78 | 16,749.59 | 16,341.81 | 16,621.28 | 13,294.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 855.77 | -- | -19,217.13 | -- | -1,600.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -37.67 | -- | 11,596.74 | -- | 229.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 731.66 | -- | 1,592.74 | -- | 845.36 |
| 无形资产摊销 | 149.56 | -- | 301.23 | -- | 151.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.03 | -- | 148.86 | -- | 329.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.09 | -- | -0.09 | -- | 1.17 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 424.44 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 461.37 | -- | 875.45 | -- | 287.39 |
| 投资损失 | 210.57 | -- | 3.43 | -- | -188.00 |
| 递延所得税资产减少 | -126.69 | -- | -1,062.07 | -- | -190.66 |
| 递延所得税负债增加 | -15.01 | -- | -288.79 | -- | -22.52 |
| 存货的减少 | -4,497.88 | -- | -7,554.33 | -- | -6,708.62 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,159.48 | -- | 14,772.23 | -- | 2,763.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 917.70 | -- | -4,712.59 | -- | -3,302.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 2.62 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,825.96 | -- | -3,119.88 | -- | -7,401.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,175.78 | -- | 16,341.81 | -- | 13,294.09 |
| 现金的期初余额 | 16,341.81 | -- | 27,706.78 | -- | 27,706.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,833.97 | -- | -11,364.98 | -- | -14,412.69 |
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