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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,112.03 | 41,866.72 | 24,909.31 | 10,845.67 | |
| 收到的税费返还 | 487.89 | 265.21 | 265.21 | 137.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,241.03 | 1,990.80 | 1,337.94 | 609.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,840.94 | 44,122.72 | 26,512.46 | 11,593.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,999.60 | 38,471.14 | 20,474.08 | 8,551.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,967.63 | 3,085.85 | 2,198.15 | 956.54 | |
| 支付的各项税费 | 1,614.93 | 1,345.58 | 365.36 | 136.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,901.11 | 5,227.27 | 2,608.03 | 1,948.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,483.28 | 48,129.84 | 25,645.62 | 11,592.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -642.33 | -4,007.12 | 866.84 | 0.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.02 | 203.02 | 203.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.87 | 10.77 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 216.89 | 213.80 | 203.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,654.46 | 5,273.79 | 5,209.29 | 4,933.84 | |
| 投资所支付的现金 | 3,250.00 | 3,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,904.46 | 8,523.79 | 6,459.29 | 4,933.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,687.57 | -8,309.99 | -6,256.27 | -4,933.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,133.12 | 6,305.24 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,133.12 | 6,305.24 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,233.12 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,685.98 | 1,615.73 | 1,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,919.10 | 1,615.73 | 1,600.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,214.02 | 4,689.52 | -1,600.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.03 | 19.66 | 67.08 | 40.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,180.91 | -7,607.94 | -6,922.35 | -4,893.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,632.00 | 46,632.00 | 46,632.00 | 46,632.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,451.09 | 39,024.06 | 39,709.65 | 41,738.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,132.72 | -- | 1,279.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 929.32 | -- | 393.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 874.66 | -- | 435.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.67 | -- | 37.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.31 | -- | 14.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131.18 | -- | 20.73 | -- | |
| 投资损失 | -789.76 | -- | -256.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.59 | -- | -53.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,014.09 | -- | -6,716.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,588.89 | -- | 2,439.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,676.92 | -- | 3,273.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -642.33 | -- | 866.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,451.09 | -- | 39,709.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,632.00 | -- | 46,632.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,180.91 | -- | -6,922.35 | -- | |
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