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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,902.29 | 56,957.02 | 38,279.53 | 16,947.20 | |
| 收到的税费返还 | 708.86 | 470.66 | 415.20 | 282.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,990.47 | 3,366.84 | 2,196.53 | 1,537.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,601.62 | 60,794.52 | 40,891.26 | 18,767.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,916.30 | 52,018.83 | 30,140.32 | 16,681.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,881.48 | 6,468.01 | 4,180.47 | 2,407.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,241.50 | 3,141.16 | 2,478.90 | 1,608.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,069.34 | 8,074.65 | 6,028.16 | 2,708.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,108.62 | 69,702.65 | 42,827.85 | 23,405.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,507.00 | -8,908.13 | -1,936.59 | -4,638.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.34 | 582.34 | 582.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.79 | 6.02 | 2.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,645.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,437.70 | 788.36 | 784.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,066.88 | 2,601.26 | 1,786.14 | 1,408.36 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,866.88 | 2,601.26 | 1,786.14 | 1,408.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,570.82 | -1,812.90 | -1,001.55 | -1,408.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,291.86 | 17,077.00 | 3,632.23 | 2,374.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,641.86 | 17,077.00 | 3,632.23 | 2,374.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,835.77 | 8,851.68 | 4,954.34 | 2,477.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,718.22 | 3,573.79 | 1,478.79 | 55.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,554.00 | 12,425.47 | 6,433.14 | 2,532.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87.86 | 4,651.53 | -2,800.91 | -158.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.49 | 174.65 | 193.99 | 79.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,315.16 | -5,894.85 | -5,545.06 | -6,125.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,019.70 | 34,019.70 | 34,019.70 | 34,019.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,334.86 | 28,124.85 | 28,474.64 | 27,893.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,246.79 | -- | 572.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -200.89 | -- | 258.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,150.12 | -- | 1,056.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.10 | -- | 85.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 311.95 | -- | 195.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.86 | -- | -2.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.91 | -- | 71.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 482.20 | -- | 101.40 | -- | |
| 投资损失 | -4,466.84 | -- | -664.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -762.57 | -- | -385.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.26 | -- | -5.59 | -- | |
| 存货的减少 | -21,037.64 | -- | -17,681.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,138.62 | -- | -14,582.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,666.37 | -- | 29,044.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,507.00 | -- | -1,936.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,334.86 | -- | 28,474.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,019.70 | -- | 34,019.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,315.16 | -- | -5,545.06 | -- | |
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