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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,826.38 | 82,380.85 | 48,125.38 | 25,466.92 | |
| 收到的税费返还 | 3,088.89 | 2,462.91 | 1,917.73 | 1,092.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,160.73 | 3,536.38 | 2,777.64 | 667.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,076.01 | 88,380.15 | 52,820.75 | 27,226.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,871.21 | 71,658.00 | 46,086.57 | 25,203.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,813.87 | 6,978.73 | 4,850.67 | 2,931.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,642.20 | 2,905.63 | 2,016.02 | 1,527.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,230.32 | 9,966.29 | 7,041.30 | 2,185.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,557.60 | 91,508.65 | 59,994.57 | 31,848.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,518.42 | -3,128.51 | -7,173.82 | -4,622.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,782.33 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 319.41 | 586.53 | 319.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,937.66 | 1,847.33 | 765.54 | 10.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 727.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 655.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,422.53 | 6,933.86 | 1,084.74 | 10.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,328.70 | 385.04 | 300.22 | 211.89 | |
| 投资所支付的现金 | 8,403.16 | 8,403.16 | 3,049.00 | 1,004.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,731.86 | 8,788.20 | 3,349.22 | 1,215.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 690.67 | -1,854.33 | -2,264.48 | -1,205.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,297.83 | 9,777.67 | 4,562.50 | 1,642.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 979.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,317.49 | 9,777.67 | 4,562.50 | 1,642.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,319.24 | 11,260.76 | 8,387.56 | 3,890.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,486.42 | 2,213.46 | 415.28 | 210.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,805.66 | 13,474.22 | 8,802.83 | 4,100.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,488.17 | -3,696.55 | -4,240.33 | -2,458.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.07 | 237.36 | 26.14 | -435.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,684.86 | -8,442.04 | -13,652.49 | -8,722.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,021.93 | 26,021.93 | 26,021.93 | 26,021.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,706.78 | 17,579.89 | 12,369.44 | 17,299.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 543.25 | -- | -2,312.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 837.13 | -- | 1,012.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,763.49 | -- | 1,373.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.31 | -- | 48.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.07 | -- | 83.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -704.00 | -- | -118.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 926.27 | -- | 379.99 | -- | |
| 投资损失 | 6,818.12 | -- | 1,057.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -587.68 | -- | -459.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42.40 | -- | -1,657.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,548.15 | -- | -2,780.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,788.99 | -- | -3,801.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,518.42 | -- | -7,173.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,706.78 | -- | 12,369.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,021.93 | -- | 26,021.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,684.86 | -- | -13,652.49 | -- | |
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