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| 科泰电源(300153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,926.65 | 19,923.67 | 23,852.21 | 21,564.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,379.21 | 52,360.04 | 43,318.16 | 37,788.80 | |
| 应收票据 | 1,829.96 | 810.51 | 925.65 | -- | |
| 应收账款 | 46,549.25 | 51,549.53 | 42,392.51 | 37,788.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,048.97 | 2,855.92 | 2,540.20 | 4,118.98 | |
| 其他应收款(合计) | 2,804.50 | 1,344.51 | 1,383.30 | 1,273.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,804.50 | 1,344.51 | 1,383.30 | 1,273.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,792.83 | 25,477.53 | 25,578.15 | 28,801.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 186.07 | 187.51 | 178.40 | 176.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,009.42 | 1,765.79 | 1,650.73 | 1,489.17 | |
| 流动资产合计 | 101,147.65 | 103,914.98 | 98,501.14 | 95,212.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 29.82 | 33.11 | 43.88 | 22.22 | |
| 长期股权投资 | 27,350.25 | 26,549.03 | 21,735.83 | 21,670.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,232.61 | 7,660.13 | 5,571.68 | 5,542.23 | |
| 在建工程 | 7,232.61 | 7,660.13 | 5,571.68 | 5,542.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,044.33 | 15,458.76 | 15,753.01 | 16,337.41 | |
| 固定资产净额 | 21,044.33 | 15,458.76 | 15,753.01 | 16,337.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,048.32 | 4,073.09 | 4,089.26 | 4,112.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 405.93 | 407.62 | 429.07 | 439.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,219.25 | 2,228.16 | 2,016.95 | 1,873.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,330.50 | 56,409.89 | 49,639.69 | 49,997.83 | |
| 资产总计 | 163,478.15 | 160,324.87 | 148,140.83 | 145,210.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,686.79 | 11,742.80 | 8,393.62 | 4,780.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,031.49 | 35,625.36 | 29,484.78 | 28,431.09 | |
| 应付票据 | 13,318.11 | -- | 7,463.12 | 8,626.35 | |
| 应付账款 | 19,713.37 | -- | 22,021.66 | 19,804.74 | |
| 预收款项 | 4,686.51 | 6,360.60 | 4,605.04 | 5,808.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 426.51 | 404.45 | 387.46 | 377.66 | |
| 应交税费 | 1,579.59 | 766.43 | 911.73 | 231.82 | |
| 其他应付款(合计) | 6,210.69 | 2,338.06 | 1,557.97 | 1,384.73 | |
| 应付利息 | 42.83 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,167.86 | 2,338.06 | 1,557.97 | 1,384.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 913.14 | 354.30 | 331.30 | 314.60 | |
| 其他流动负债 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |
| 流动负债合计 | 61,646.72 | 57,704.00 | 45,783.91 | 41,441.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,261.19 | 4,943.36 | 5,001.06 | 5,125.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15.25 | 19.33 | 25.60 | 36.44 | |
| 长期应付款 | 15.25 | 19.33 | 25.60 | 36.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 67.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,341.00 | 1,369.00 | 1,397.00 | 1,425.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,617.44 | 6,331.69 | 6,423.66 | 6,654.02 | |
| 负债合计 | 67,264.16 | 64,035.69 | 52,207.57 | 48,095.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 49,463.79 | 49,463.79 | 49,463.79 | 49,463.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 513.00 | 558.84 | 74.13 | -380.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,582.00 | 3,349.18 | 3,349.18 | 3,349.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,239.85 | 10,610.77 | 10,645.11 | 12,341.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,798.64 | 95,982.58 | 95,532.21 | 96,773.58 | |
| 少数股东权益 | 415.35 | 306.60 | 401.05 | 341.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,213.99 | 96,289.19 | 95,933.26 | 97,114.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,478.15 | 160,324.87 | 148,140.83 | 145,210.10 | |
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