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| *ST有树(300209) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,073.18 | 28,989.64 | 33,128.45 | 38,968.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,268.61 | 83,673.24 | 82,374.50 | 80,946.16 | |
| 应收票据 | 1,980.61 | 2,059.41 | 1,510.02 | 1,769.94 | |
| 应收账款 | 81,288.01 | 81,613.83 | 80,864.48 | 79,176.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,242.05 | 6,496.32 | 6,440.67 | 9,404.08 | |
| 其他应收款(合计) | 5,010.98 | 5,837.15 | 7,098.76 | 6,761.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | 2,279.93 | 2,131.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,010.98 | 5,837.15 | 4,818.84 | 4,629.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,541.30 | 9,991.56 | 8,632.42 | 8,943.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 455.78 | 487.67 | 3,576.63 | 4,517.82 | |
| 流动资产合计 | 144,591.91 | 135,475.58 | 141,251.45 | 149,541.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,861.22 | 4,131.26 | 2,153.48 | 2,152.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,495.88 | 1,495.88 | 1,495.88 | 1,495.88 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,499.35 | 5,193.60 | 5,842.92 | 5,929.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 542.22 | 49.95 | |
| 在建工程 | -- | -- | 542.22 | 49.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,424.52 | 10,913.52 | 10,241.14 | 10,241.03 | |
| 固定资产净额 | 10,424.52 | 10,913.52 | 10,241.14 | 10,241.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,320.73 | 10,456.02 | 11,074.34 | 11,557.33 | |
| 开发支出 | 2,114.23 | 1,826.89 | 1,619.97 | 1,124.23 | |
| 商誉 | 82,795.28 | 83,933.72 | 83,933.72 | 83,933.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,669.33 | 1,801.34 | 974.09 | 1,049.56 | |
| 递延所得税资产 | 3,249.87 | 2,810.05 | 2,226.87 | 2,059.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | 50.52 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,430.43 | 122,612.78 | 120,104.61 | 119,593.47 | |
| 资产总计 | 266,022.34 | 258,088.36 | 261,356.06 | 269,135.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,551.00 | 20,897.19 | 12,287.00 | 16,193.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,377.90 | 25,434.93 | 24,108.25 | 23,201.42 | |
| 应付票据 | 862.14 | -- | 613.32 | 828.58 | |
| 应付账款 | 24,515.76 | -- | 23,494.93 | 22,372.84 | |
| 预收款项 | 4,582.90 | 4,765.63 | 4,034.84 | 5,959.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,319.60 | 1,710.10 | 1,579.62 | 1,318.15 | |
| 应交税费 | 7,650.34 | 6,488.62 | 7,522.10 | 7,450.71 | |
| 其他应付款(合计) | 1,933.24 | 3,520.11 | 4,419.72 | 3,718.37 | |
| 应付利息 | 4.58 | -- | 15.31 | 16.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | 584.23 | -- | |
| 其他应付款 | 1,891.33 | 3,520.11 | 3,820.18 | 3,702.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,414.99 | 62,816.58 | 53,951.54 | 57,840.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 587.49 | 607.92 | 628.35 | 648.79 | |
| 长期递延收益 | 82.25 | 143.37 | 204.50 | 265.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 669.74 | 751.29 | 832.85 | 914.41 | |
| 负债合计 | 67,084.72 | 63,567.88 | 54,784.39 | 58,755.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,065.67 | 29,065.67 | 29,212.23 | 29,212.23 | |
| 资本公积 | 146,520.65 | 146,520.65 | 149,479.64 | 149,479.64 | |
| 减：库存股 | 9,381.86 | 9,381.86 | 3,392.14 | -- | |
| 其他综合收益 | 554.15 | 319.31 | 176.60 | 14.04 | |
| 专项储备 | 59.50 | 59.81 | 60.03 | 81.74 | |
| 盈余公积 | 1,684.95 | 1,633.81 | 1,633.81 | 1,633.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,129.27 | 25,617.97 | 28,470.49 | 29,072.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,632.34 | 193,835.37 | 205,640.66 | 209,494.32 | |
| 少数股东权益 | 305.28 | 685.12 | 931.01 | 885.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,937.61 | 194,520.48 | 206,571.67 | 210,379.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,022.34 | 258,088.36 | 261,356.06 | 269,135.11 | |
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