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| 日科化学(300214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,753.33 | 31,753.83 | 43,293.22 | 45,949.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,498.50 | 10,036.62 | 7,579.67 | 9,278.70 | |
| 应收账款 | 14,552.56 | 18,552.77 | 16,525.76 | 16,089.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,075.40 | 22,976.53 | 17,650.81 | 17,658.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 643.45 | 408.06 | 427.21 | 486.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,674.96 | 7,554.87 | 8,894.74 | 9,821.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 83,198.19 | 91,282.69 | 94,371.41 | 99,283.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,983.36 | 8,402.87 | 7,430.35 | 6,179.98 | |
| 工程物资 | -- | 297.06 | 297.06 | 294.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,633.13 | 14,569.73 | 14,642.84 | 13,184.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,693.72 | 6,716.38 | 6,755.35 | 6,824.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 366.43 | 260.21 | 231.98 | 223.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,676.64 | 30,246.25 | 29,357.59 | 26,707.90 | |
| 资产总计 | 119,874.83 | 121,528.93 | 123,728.99 | 125,991.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,621.41 | 8,012.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,435.26 | 2,864.59 | 1,596.44 | 1,864.09 | |
| 预收款项 | 611.29 | 1,759.25 | 1,363.43 | 1,036.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 304.88 | 105.40 | 17.83 | 16.39 | |
| 应交税费 | -333.10 | 773.82 | 776.87 | 503.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 944.46 | 862.14 | 822.47 | 581.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,962.80 | 6,365.20 | 8,198.43 | 12,014.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 188.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 942.88 | 568.30 | 586.72 | 605.15 | |
| 非流动负债合计 | 1,130.88 | 771.30 | 789.72 | 808.15 | |
| 负债合计 | 5,093.68 | 7,136.50 | 8,988.16 | 12,822.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,250.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 13,500.00 | |
| 资本公积 | 65,029.69 | 65,370.98 | 65,370.98 | 72,120.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,593.50 | 1,677.33 | 1,677.33 | 1,701.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,468.36 | 26,977.59 | 24,127.54 | 22,525.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,341.55 | 114,275.90 | 111,425.85 | 109,847.86 | |
| 少数股东权益 | 439.60 | 116.53 | 3,314.99 | 3,321.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,781.15 | 114,392.43 | 114,740.84 | 113,169.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,874.83 | 121,528.93 | 123,728.99 | 125,991.62 | |
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