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| 日科化学(300214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,452.96 | 23,122.10 | 41,385.11 | 23,414.78 | |
| 交易性金融资产 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,592.90 | 53,979.06 | 49,319.85 | 53,960.27 | |
| 应收票据 | 24,048.88 | 3,179.26 | 2,044.06 | 1,942.58 | |
| 应收账款 | 36,544.01 | 50,799.80 | 47,275.80 | 52,017.69 | |
| 应收款项融资 | 10,396.10 | 20,005.08 | 18,081.43 | 20,618.47 | |
| 预付款项 | 8,056.42 | 10,460.22 | 7,053.08 | 6,388.58 | |
| 其他应收款(合计) | 807.24 | 599.85 | 443.95 | 541.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 807.24 | -- | 443.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,237.33 | 23,442.17 | 22,013.69 | 27,863.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 823.45 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 133,366.39 | 131,608.49 | 138,297.12 | 132,787.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,811.31 | 2,434.81 | 1,617.65 | 2,782.92 | |
| 在建工程 | 5,746.61 | -- | 1,552.95 | -- | |
| 工程物资 | 64.70 | -- | 64.70 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,071.11 | 55,835.37 | 57,216.86 | 56,121.42 | |
| 固定资产净额 | 54,967.75 | -- | 57,113.51 | -- | |
| 固定资产清理 | 103.35 | -- | 103.35 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,573.04 | 17,952.18 | 18,060.21 | 16,915.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 7,862.30 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 876.19 | 882.91 | 902.64 | 1,106.43 | |
| 其他非流动资产 | 6,225.35 | 2,824.51 | 797.42 | 1,148.22 | |
| 非流动资产合计 | 93,556.99 | 87,792.08 | 78,594.78 | 78,074.06 | |
| 资产总计 | 226,923.38 | 219,400.57 | 216,891.90 | 210,861.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70.00 | -- | 300.00 | 2,380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,233.82 | 10,639.26 | 7,794.84 | 12,615.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,233.82 | 10,639.26 | 7,794.84 | 12,615.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,633.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,445.67 | 1,024.70 | 1,094.47 | 1,038.96 | |
| 应交税费 | 1,490.00 | 2,912.28 | 2,811.59 | 2,274.12 | |
| 其他应付款(合计) | 2,072.94 | 3,054.29 | 3,406.87 | 1,871.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,072.94 | -- | 3,406.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13,318.69 | -- | 286.77 | 439.37 | |
| 流动负债合计 | 26,908.72 | 21,867.99 | 23,206.49 | 23,253.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,708.00 | 7,708.00 | 7,708.00 | 7,714.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,718.00 | 7,708.00 | 7,708.00 | 7,714.04 | |
| 负债合计 | 34,626.72 | 29,575.99 | 30,914.49 | 30,967.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,581.26 | 42,581.26 | 42,581.26 | 42,581.26 | |
| 资本公积 | 58,136.03 | 58,290.33 | 58,290.33 | 58,290.33 | |
| 减：库存股 | 3,995.55 | 3,995.55 | 3,995.55 | 3,995.55 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,764.97 | 7,338.18 | 7,338.18 | 7,338.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,809.95 | 85,610.37 | 81,763.19 | 75,680.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,296.66 | 189,824.58 | 185,977.41 | 179,894.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,296.66 | 189,824.58 | 185,977.41 | 179,894.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,923.38 | 219,400.57 | 216,891.90 | 210,861.73 | |
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