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| 日科化学(300214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,858.65 | 21,734.80 | 27,874.94 | 23,454.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,751.54 | 12,818.18 | 13,278.86 | 9,773.77 | |
| 应收账款 | 24,963.26 | 24,549.10 | 21,374.96 | 19,969.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,082.07 | 7,146.94 | 6,878.57 | 7,735.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 623.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 225.92 | 207.55 | 217.11 | 450.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,437.61 | 13,163.85 | 13,843.35 | 15,103.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,847.06 | 2,174.71 | 2,161.92 | 2,708.82 | |
| 流动资产合计 | 77,166.12 | 81,795.13 | 85,629.72 | 79,819.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 186.94 | 3,763.11 | 3,702.95 | 3,885.92 | |
| 工程物资 | -- | 45.65 | 53.91 | 5.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,851.57 | 49,458.99 | 48,604.19 | 49,255.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,170.16 | 6,294.01 | 6,378.11 | 6,468.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 442.09 | 462.94 | 417.68 | 436.46 | |
| 其他非流动资产 | 1,169.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,819.99 | 60,024.70 | 59,156.84 | 60,051.85 | |
| 资产总计 | 138,986.12 | 141,819.83 | 144,786.55 | 139,871.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,751.69 | 9,941.16 | 12,727.95 | 10,390.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,212.64 | 4,920.20 | 6,685.14 | 5,431.94 | |
| 预收款项 | 747.40 | 1,193.83 | 901.08 | 616.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 225.20 | 128.87 | 163.12 | 47.35 | |
| 应交税费 | 702.33 | 858.62 | 1,021.41 | 756.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 96.53 | 105.34 | 83.62 | 115.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,014.09 | 1,921.55 | 1,900.44 | 2,151.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,749.89 | 19,069.57 | 23,482.76 | 19,510.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 685.77 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 720.58 | 768.44 | 816.30 | |
| 非流动负债合计 | 685.77 | 720.58 | 768.44 | 816.30 | |
| 负债合计 | 15,435.66 | 19,790.15 | 24,251.20 | 20,326.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 20,250.00 | |
| 资本公积 | 44,779.69 | 44,779.69 | 44,779.69 | 65,029.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,808.75 | 3,200.29 | 3,200.29 | 3,200.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,099.32 | 33,182.86 | 31,683.89 | 30,680.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,187.75 | 121,662.84 | 120,163.87 | 119,159.98 | |
| 少数股东权益 | 362.70 | 366.85 | 371.48 | 384.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,550.46 | 122,029.68 | 120,535.35 | 119,544.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,986.12 | 141,819.83 | 144,786.55 | 139,871.68 | |
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