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| 日科化学(300214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,924.21 | 15,669.14 | 12,035.68 | 23,890.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,146.66 | -- | 49,257.18 | -- | |
| 应收票据 | 24,787.85 | 15,939.92 | 20,611.21 | 7,824.67 | |
| 应收账款 | 27,358.81 | 29,611.43 | 28,645.97 | 29,472.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,449.86 | 4,178.84 | 2,798.20 | 3,392.48 | |
| 其他应收款(合计) | 105.58 | -- | 105.12 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 105.58 | 124.66 | 105.12 | 289.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,546.35 | 12,334.86 | 12,426.82 | 14,045.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,541.95 | 8,000.00 | 10,074.96 | 19,000.00 | |
| 流动资产合计 | 85,714.61 | 85,858.86 | 86,697.98 | 97,915.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 578.70 | -- | 386.33 | -- | |
| 在建工程 | 548.14 | 551.01 | 386.33 | 154.12 | |
| 工程物资 | 30.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,085.42 | -- | 48,845.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 49,085.42 | 48,158.89 | 48,845.85 | 49,699.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,774.12 | 5,703.26 | 5,737.02 | 5,770.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 601.80 | 507.05 | 497.11 | 513.77 | |
| 其他非流动资产 | 2,857.02 | 7,567.70 | 1,613.54 | 1,041.67 | |
| 非流动资产合计 | 61,897.07 | 62,487.91 | 57,079.84 | 57,180.33 | |
| 资产总计 | 147,611.68 | 148,346.77 | 143,777.83 | 155,096.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 7,762.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,334.57 | -- | 6,522.96 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,334.57 | 7,413.31 | 6,522.96 | 8,491.57 | |
| 预收款项 | 882.71 | 1,985.34 | 601.50 | 1,065.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 841.97 | 753.70 | 711.54 | 724.64 | |
| 应交税费 | 1,084.21 | 1,674.82 | 1,588.24 | 1,359.17 | |
| 其他应付款(合计) | 1,224.38 | -- | 1,593.10 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 216.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,224.38 | 1,585.86 | 1,593.10 | 1,409.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,367.84 | 13,413.03 | 11,017.33 | 21,029.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 352.14 | 386.59 | 421.03 | 455.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 352.14 | 386.59 | 421.03 | 455.48 | |
| 负债合计 | 11,719.98 | 13,799.61 | 11,438.36 | 21,484.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 资本公积 | 44,838.38 | 44,838.38 | 44,838.38 | 44,838.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,673.66 | 4,906.21 | 4,906.21 | 4,906.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,879.66 | 44,302.57 | 42,094.87 | 43,366.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,891.70 | 134,547.16 | 132,339.46 | 133,611.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,891.70 | 134,547.16 | 132,339.46 | 133,611.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,611.68 | 148,346.77 | 143,777.83 | 155,096.02 | |
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