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| 日科化学(300214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,140.38 | 8,189.31 | 16,674.01 | 14,791.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,706.75 | 74,778.37 | 74,149.60 | 69,734.20 | |
| 应收票据 | 4,675.40 | 24,702.56 | 24,809.44 | 28,310.88 | |
| 应收账款 | 47,031.35 | 50,075.80 | 49,340.16 | 41,423.32 | |
| 应收款项融资 | 23,404.18 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,960.44 | 9,536.40 | 6,146.28 | 6,466.11 | |
| 其他应收款(合计) | 651.35 | 885.40 | 224.46 | 26.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 651.35 | -- | 224.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,029.78 | 24,148.77 | 23,057.66 | 22,400.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.13 | -- | -- | 7,252.96 | |
| 流动资产合计 | 125,893.01 | 117,538.25 | 120,252.00 | 120,671.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,437.47 | 8,090.42 | 3,383.20 | 11,952.63 | |
| 在建工程 | 3,342.21 | -- | 3,285.58 | -- | |
| 工程物资 | 95.26 | -- | 97.62 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,644.93 | 55,313.40 | 55,561.05 | 47,328.17 | |
| 固定资产净额 | 55,541.58 | -- | 55,517.24 | -- | |
| 固定资产清理 | 103.35 | -- | 43.81 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,017.08 | 8,057.33 | 8,108.09 | 8,158.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 999.14 | 962.44 | 952.75 | 802.58 | |
| 其他非流动资产 | 2,984.24 | 2,863.54 | 2,704.60 | 2,929.82 | |
| 非流动资产合计 | 80,082.87 | 75,287.13 | 70,709.69 | 71,172.06 | |
| 资产总计 | 205,975.88 | 192,825.38 | 190,961.69 | 191,843.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,170.00 | 7,410.00 | 7,665.00 | 10,802.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,903.70 | 8,445.08 | 9,901.13 | 10,545.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,903.70 | 8,445.08 | 9,901.13 | -- | |
| 预收款项 | 3,282.87 | 2,067.21 | 1,023.92 | 738.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,481.97 | 707.74 | 821.18 | 602.92 | |
| 应交税费 | 4,498.19 | 2,364.28 | 2,319.95 | 2,295.99 | |
| 其他应付款(合计) | 1,857.06 | 1,931.25 | 2,062.15 | 1,961.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,857.06 | -- | 2,062.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 508.57 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,702.37 | 22,925.56 | 23,793.33 | 26,946.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6.76 | 59.98 | 78.20 | 96.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6.76 | 59.98 | 78.20 | 96.42 | |
| 负债合计 | 31,709.13 | 22,985.54 | 23,871.53 | 27,043.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,581.26 | 42,581.26 | 42,581.26 | 42,581.26 | |
| 资本公积 | 58,290.33 | 58,290.33 | 58,290.33 | 58,290.33 | |
| 减：库存股 | 3,995.55 | 2,575.32 | 631.46 | 631.46 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,338.18 | 6,905.06 | 6,905.06 | 6,905.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,052.54 | 64,638.51 | 59,944.97 | 57,655.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,266.75 | 169,839.84 | 167,090.16 | 164,800.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,266.75 | 169,839.84 | 167,090.16 | 164,800.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,975.88 | 192,825.38 | 190,961.69 | 191,843.97 | |
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