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| 科大智能(300222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,873.20 | 29,402.56 | 13,013.33 | 15,601.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,880.48 | -- | 51,574.20 | -- | |
| 应收票据 | 8,901.02 | 6,102.53 | 8,059.93 | 1,744.18 | |
| 应收账款 | 66,979.46 | 63,175.85 | 43,514.27 | 36,205.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,361.48 | 10,615.13 | 5,819.02 | 4,272.59 | |
| 其他应收款(合计) | 3,565.02 | -- | 3,810.42 | -- | |
| 应收利息 | 96.74 | 17.86 | 5.85 | 46.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,468.27 | 4,014.30 | 3,804.57 | 3,625.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,810.80 | 48,572.25 | 45,272.74 | 30,563.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 109,091.52 | 105,593.01 | 44,761.53 | 43,906.00 | |
| 流动资产合计 | 277,582.51 | 267,493.49 | 164,251.24 | 135,965.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,563.08 | 3,553.67 | 2,706.18 | 2,710.48 | |
| 投资性房地产 | 3,939.56 | 3,973.94 | 4,008.33 | 4,042.71 | |
| 在建工程(合计) | 554.04 | -- | 315.17 | -- | |
| 在建工程 | 554.04 | 411.02 | 315.17 | 258.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,937.51 | -- | 18,173.65 | -- | |
| 固定资产净额 | 18,937.51 | 18,312.42 | 18,173.65 | 17,083.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,082.37 | 5,265.90 | 5,468.81 | 3,744.31 | |
| 开发支出 | 413.66 | 390.52 | 390.52 | 329.90 | |
| 商誉 | 164,757.29 | 164,757.29 | 164,757.29 | 43,573.35 | |
| 长期待摊费用 | 1,498.29 | 808.30 | 516.62 | 230.35 | |
| 递延所得税资产 | 5,103.62 | 4,600.74 | 4,831.97 | 3,201.54 | |
| 其他非流动资产 | 6,257.22 | 118.91 | 122.16 | 139.15 | |
| 非流动资产合计 | 210,107.94 | 202,194.02 | 201,292.00 | 75,314.86 | |
| 资产总计 | 487,690.44 | 469,687.51 | 365,543.25 | 211,280.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 800.00 | 1,120.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,222.97 | -- | 34,129.65 | -- | |
| 应付票据 | 9,237.61 | 10,191.98 | 7,660.42 | 5,082.17 | |
| 应付账款 | 34,985.36 | 31,983.81 | 26,469.23 | 15,932.61 | |
| 预收款项 | 23,256.57 | 26,609.52 | 23,825.31 | 21,519.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,009.56 | 1,387.93 | 1,067.43 | 685.87 | |
| 应交税费 | 7,585.11 | 2,369.67 | 1,130.37 | 1,497.55 | |
| 其他应付款(合计) | 39,806.42 | -- | 36,036.39 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 15.60 | -- | |
| 其他应付款 | 39,806.42 | 39,359.46 | 36,020.79 | 14,434.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,880.64 | 112,702.37 | 97,309.14 | 59,151.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 300.22 | 351.29 | 289.72 | 312.02 | |
| 递延所得税负债 | 253.55 | 293.30 | 310.29 | 56.23 | |
| 长期递延收益 | 2,233.52 | 1,928.00 | 1,985.50 | 1,198.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,787.30 | 2,572.59 | 2,585.51 | 1,566.25 | |
| 负债合计 | 120,667.93 | 115,274.96 | 99,894.66 | 60,717.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,812.36 | 72,812.36 | 66,531.29 | 60,269.29 | |
| 资本公积 | 277,703.16 | 276,462.87 | 173,489.91 | 68,025.03 | |
| 减：库存股 | 38,461.48 | 38,461.48 | 8,551.30 | 12,295.21 | |
| 其他综合收益 | -58.72 | 1.28 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,216.13 | 1,554.92 | 1,554.92 | 1,554.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,373.36 | 41,199.58 | 31,811.05 | 32,092.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,584.81 | 353,569.53 | 264,835.87 | 149,646.45 | |
| 少数股东权益 | 1,437.70 | 843.02 | 812.72 | 916.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,022.51 | 354,412.55 | 265,648.59 | 150,562.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,690.44 | 469,687.51 | 365,543.25 | 211,280.55 | |
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